صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۶,۳۹۷,۳۱۸ | ۳۸.۲۱ % | ۴,۸۳۸,۵۰۷ | ۱۱.۲۷ % | ۱,۷۰۳,۳۹۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۶۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸,۳۰۹ | ۴.۳۳ % | ۳,۷۴۳,۹۸۱ | ۸.۷۲ % | ۱۴,۲۳۴,۵۸۱ | ۳۳.۱۷ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۶,۳۹۷,۳۱۸ | ۳۸.۲۱ % | ۴,۸۳۸,۵۰۷ | ۱۱.۲۸ % | ۱,۷۰۳,۳۹۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۷۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸,۳۰۹ | ۴.۳۳ % | ۳,۷۴۳,۰۹۸ | ۸.۷۲ % | ۱۴,۲۳۴,۵۸۱ | ۳۳.۱۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۶,۳۹۷,۳۱۸ | ۳۸.۲۱ % | ۴,۸۳۸,۵۰۷ | ۱۱.۲۸ % | ۱,۷۰۳,۳۹۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۸۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸,۳۰۹ | ۴.۳۳ % | ۳,۷۴۲,۲۱۵ | ۸.۷۲ % | ۱۴,۲۳۴,۵۸۱ | ۳۳.۱۷ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۶,۳۱۴,۲۹۷ | ۳۸.۰۲ % | ۴,۸۰۱,۴۱۶ | ۱۱.۱۸ % | ۱,۶۳۰,۶۲۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۹۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۹,۴۰۲ | ۴.۸۷ % | ۲,۶۹۵,۸۶۶ | ۶.۲۸ % | ۱۵,۲۴۶,۱۹۰ | ۳۵.۵۳ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۶,۲۷۷,۵۲۴ | ۴۰ % | ۴,۹۰۸,۶۵۵ | ۱۲.۰۷ % | ۱,۶۴۲,۳۷۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۷,۰۰۱ | ۵.۰۶ % | ۲,۹۹۵,۵۴۴ | ۷.۳۶ % | ۱۲,۶۷۰,۷۵۷ | ۳۱.۱۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۶,۲۸۹,۸۴۲ | ۳۸.۹۵ % | ۴,۹۳۵,۴۹۲ | ۱۱.۸۱ % | ۱,۵۸۵,۰۸۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۱۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۲,۳۱۷ | ۷.۷۵ % | ۲,۶۹۴,۱۰۰ | ۶.۴۴ % | ۱۲,۹۳۳,۳۴۲ | ۳۰.۹۳ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۶,۳۲۹,۱۵۱ | ۴۰.۲۲ % | ۴,۹۹۹,۸۵۰ | ۱۲.۳۱ % | ۱,۵۰۲,۴۳۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۱۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۰,۸۷۷ | ۱۱.۳۳ % | ۲,۷۰۰,۷۴۱ | ۶.۶۵ % | ۱۰,۳۳۱,۷۰۷ | ۲۵.۴۵ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۶,۳۵۶,۳۸۷ | ۴۳.۳۱ % | ۴,۹۴۸,۸۹۴ | ۱۳.۱ % | ۱,۴۱۵,۸۹۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۲۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۹,۵۸۱ | ۸.۷۶ % | ۲,۶۹۲,۳۳۵ | ۷.۱۳ % | ۸,۹۰۵,۴۵۲ | ۲۳.۵۸ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۶,۳۵۶,۳۸۷ | ۴۳.۳۱ % | ۴,۹۴۸,۸۹۴ | ۱۳.۱۱ % | ۱,۴۱۵,۸۹۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۹,۵۸۰ | ۸.۷۶ % | ۲,۶۹۱,۴۵۲ | ۷.۱۳ % | ۸,۹۰۵,۴۵۲ | ۲۳.۵۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۶,۳۵۶,۳۸۷ | ۴۳.۳۱ % | ۴,۹۴۸,۸۹۴ | ۱۳.۱۱ % | ۱,۴۱۵,۸۹۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۴۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۹,۵۸۰ | ۸.۷۶ % | ۲,۶۹۰,۸۵۲ | ۷.۱۳ % | ۸,۹۰۵,۴۵۲ | ۲۳.۵۸ % |