صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۱۰,۵۹۸,۰۲۳ | ۵۱.۹۶ % | ۴,۷۵۵,۵۷۹ | ۲۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۹۸۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۲۱۰ | ۴.۰۵ % | ۱۷۸,۱۴۹ | ۰.۸۷ % | ۳,۵۷۲,۵۱۳ | ۱۷.۵۱ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۱۰,۴۸۸,۴۷۹ | ۵۱.۷۸ % | ۴,۷۲۱,۷۳۶ | ۲۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۷۶۰ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۶۳۴ | ۴.۱ % | ۲۳۱,۴۵۰ | ۱.۱۴ % | ۳,۵۱۳,۴۱۸ | ۱۷.۳۵ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۱۰,۷۰۶,۷۳۶ | ۵۰.۳۸ % | ۴,۷۳۱,۳۶۳ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۵۳۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۹۶۰ | ۳.۶۳ % | ۳۴,۰۶۹ | ۰.۱۶ % | ۴,۵۳۸,۴۴۴ | ۲۱.۳۶ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۱۰,۷۷۲,۵۹۱ | ۵۱.۲۲ % | ۴,۶۹۷,۰۹۷ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۳۱۳ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۰۷ | ۲.۱۹ % | ۱۷۸,۷۸۲ | ۰.۸۵ % | ۴,۴۵۶,۰۱۷ | ۲۱.۱۹ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۱۰,۷۴۵,۶۵۵ | ۵۱.۲۹ % | ۴,۶۱۰,۱۲۱ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۹۱۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۵۳ | ۲.۷ % | ۳۳,۹۴۱ | ۰.۱۶ % | ۴,۲۰۶,۳۰۵ | ۲۰.۰۸ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۱۰,۷۴۵,۶۵۵ | ۵۱.۲۹ % | ۴,۶۱۰,۱۲۱ | ۲۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۵۴۱ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۵۳ | ۲.۷ % | ۳۳,۹۰۳ | ۰.۱۶ % | ۴,۲۰۶,۳۰۵ | ۲۰.۰۸ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۱۰,۷۴۵,۶۵۵ | ۵۱.۲۹ % | ۴,۶۱۰,۱۲۱ | ۲۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۱۶۶ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۵۳ | ۲.۷ % | ۳۳,۸۶۵ | ۰.۱۶ % | ۴,۲۰۶,۳۰۵ | ۲۰.۰۸ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۱۰,۵۶۵,۷۴۲ | ۴۹.۰۴ % | ۴,۵۹۱,۰۹۰ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۷۹۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۸۷۲ | ۳.۲۶ % | ۸۴۰,۲۵۴ | ۳.۹ % | ۴,۰۵۷,۹۶۳ | ۱۸.۸۴ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۰,۳۸۶,۷۹۵ | ۴۸.۵۵ % | ۴,۵۷۷,۶۲۰ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۴۱۷ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۰۵۵ | ۲.۵ % | ۳۳,۶۸۱ | ۰.۱۶ % | ۵,۰۷۵,۹۶۸ | ۲۳.۷۲ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۱۰,۴۳۶,۰۹۱ | ۴۹.۵۸ % | ۴,۵۹۷,۶۵۲ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۰۴۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۳۴۷ | ۲.۱۶ % | ۳۳,۶۴۳ | ۰.۱۶ % | ۴,۷۴۱,۱۶۷ | ۲۲.۵۲ % |