صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۶,۴۵۷,۴۵۷ | ۴۳.۳۱ % | ۴,۹۵۹,۱۴۳ | ۱۳.۰۵ % | ۱,۱۹۳,۸۴۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۰,۵۵۹ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۶,۵۹۴ | ۹.۹۷ % | ۲,۶۹۰,۲۹۲ | ۷.۰۸ % | ۵,۶۹۰,۱۵۸ | ۱۴.۹۷ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱۶,۴۱۴,۲۲۶ | ۴۳.۰۴ % | ۴,۹۴۶,۶۰۶ | ۱۲.۹۷ % | ۸۸۴,۰۱۹ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۷,۵۹۸ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۵,۶۰۰ | ۱۰.۲۷ % | ۳,۰۹۶,۸۷۱ | ۸.۱۲ % | ۴,۸۶۹,۵۴۶ | ۱۲.۷۷ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱۶,۴۱۴,۲۲۶ | ۴۳.۰۵ % | ۴,۹۴۶,۶۰۶ | ۱۲.۹۷ % | ۸۸۴,۰۱۹ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۴,۷۶۱ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۵,۶۰۰ | ۱۰.۲۷ % | ۳,۰۹۶,۲۸۲ | ۸.۱۲ % | ۴,۸۶۹,۵۴۶ | ۱۲.۷۷ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۶,۲۴۶,۳۱۹ | ۴۳.۱۲ % | ۴,۹۴۷,۷۶۶ | ۱۳.۱۴ % | ۸۸۲,۷۷۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۳,۵۹۳ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۴,۲۸۰ | ۸.۶۶ % | ۲,۹۷۰,۰۹۱ | ۷.۸۸ % | ۴,۹۷۹,۱۴۴ | ۱۳.۲۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۶,۱۶۱,۶۴۷ | ۴۲.۶۶ % | ۴,۹۲۰,۳۹۰ | ۱۲.۹۹ % | ۷۱۹,۷۳۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۰,۷۶۴ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۱,۴۳۱ | ۹.۱۱ % | ۲,۷۴۳,۵۶۲ | ۷.۲۴ % | ۵,۵۰۸,۴۰۸ | ۱۴.۵۴ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱۶,۱۶۱,۶۴۷ | ۴۲.۸۵ % | ۴,۹۲۰,۳۹۰ | ۱۳.۰۴ % | ۷۱۹,۷۳۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۷,۹۴۰ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۱,۳۱۰ | ۹.۱۵ % | ۲,۵۸۰,۵۳۲ | ۶.۸۴ % | ۵,۵۰۸,۴۰۸ | ۱۴.۶ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۶,۱۶۱,۶۴۷ | ۴۲.۸۶ % | ۴,۹۲۰,۳۹۰ | ۱۳.۰۴ % | ۷۱۹,۷۳۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۵,۱۱۹ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۱,۳۱۰ | ۹.۱۵ % | ۲,۵۷۹,۹۰۹ | ۶.۸۴ % | ۵,۵۰۳,۸۴۱ | ۱۴.۵۹ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۶,۰۹۸,۲۰۶ | ۴۱.۶ % | ۴,۸۹۷,۴۳۴ | ۱۲.۶۶ % | ۶۴۷,۷۷۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۵,۱۷۲ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۴,۱۷۶ | ۱۳.۴ % | ۲,۵۸۷,۸۱۶ | ۶.۶۹ % | ۴,۶۸۴,۶۷۵ | ۱۲.۱۱ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۶,۲۶۳,۱۱۱ | ۴۳.۷۲ % | ۴,۹۱۴,۴۵۱ | ۱۳.۲۱ % | ۶۲۸,۳۲۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۳۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۲,۳۹۹ | ۱۲.۱۸ % | ۵,۰۶۹,۵۹۷ | ۱۳.۶۳ % | ۵,۶۵۵,۷۸۶ | ۱۵.۲ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۶,۰۲۷,۳۸۸ | ۴۳.۴۷ % | ۴,۸۳۵,۶۰۸ | ۱۳.۱۱ % | ۶۲۷,۳۵۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۸۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۴,۳۳۶ | ۱۱.۸۱ % | ۴,۶۱۵,۴۹۳ | ۱۲.۵۲ % | ۶,۲۷۵,۲۲۹ | ۱۷.۰۲ % |