صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱۱,۲۶۱,۱۷۷ | ۵۵.۱ % | ۵,۰۷۳,۷۸۶ | ۲۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۴۲۵ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۷۹۶ | ۱.۹۱ % | ۱۲,۳۶۹ | ۰.۰۶ % | ۳,۱۸۳,۶۴۳ | ۱۵.۵۸ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۱۱,۲۶۱,۱۷۷ | ۵۵.۱ % | ۵,۰۷۳,۷۸۶ | ۲۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۱۸۵ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۷۹۶ | ۱.۹۱ % | ۱۲,۳۴۵ | ۰.۰۶ % | ۳,۱۸۳,۶۴۳ | ۱۵.۵۸ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۱۱,۲۶۱,۱۷۷ | ۵۵.۱ % | ۵,۰۷۳,۷۸۶ | ۲۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۹۴۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۷۹۶ | ۱.۹۱ % | ۱۲,۳۲۱ | ۰.۰۶ % | ۳,۱۸۳,۶۴۳ | ۱۵.۵۸ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۱۱,۲۵۸,۸۸۷ | ۵۵.۵۸ % | ۵,۰۷۱,۴۴۰ | ۲۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۷۸۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۸۸۵ | ۱.۸۶ % | ۱۲,۲۹۷ | ۰.۰۶ % | ۳,۰۶۳,۱۴۰ | ۱۵.۱۲ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۱۱,۲۳۰,۱۲۸ | ۵۵.۴۲ % | ۵,۰۸۶,۰۹۵ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۵۶۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۸۳۴ | ۱.۹۶ % | ۱۲,۲۷۳ | ۰.۰۶ % | ۳,۰۶۲,۵۶۳ | ۱۵.۱۱ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۱۱,۲۲۸,۵۳۵ | ۵۴.۹ % | ۵,۰۶۹,۷۸۷ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۳۴۲ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۵۷۷ | ۲.۱۲ % | ۱۲,۲۴۹ | ۰.۰۶ % | ۳,۲۳۳,۸۱۸ | ۱۵.۸۱ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۱۱,۲۴۱,۷۰۶ | ۵۴.۵۳ % | ۵,۰۶۶,۲۴۰ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۴۴۹ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۳۴۱ | ۲.۰۵ % | ۳۷۶,۳۳۳ | ۱.۸۳ % | ۳,۰۱۶,۵۸۵ | ۱۴.۶۳ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۱۱,۲۴۸,۲۱۶ | ۴۹.۱۶ % | ۵,۰۶۳,۵۵۲ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۲۲۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۸۲ | ۱.۵۹ % | ۱۲,۲۰۱ | ۰.۰۵ % | ۵,۷۰۱,۶۵۶ | ۲۴.۹۲ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۱۱,۲۴۸,۲۱۶ | ۴۹.۱۶ % | ۵,۰۶۳,۵۵۲ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۹۹۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۸۲ | ۱.۵۹ % | ۱۲,۱۷۷ | ۰.۰۵ % | ۵,۷۰۱,۶۵۶ | ۲۴.۹۲ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۱۱,۲۴۸,۲۱۶ | ۴۹.۱۶ % | ۵,۰۶۳,۵۵۶ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۷۷۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۸۲ | ۱.۵۹ % | ۱۲,۱۵۳ | ۰.۰۵ % | ۵,۷۰۱,۶۵۶ | ۲۴.۹۲ % |