صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۱۰,۴۶۳,۸۰۳ | ۵۲.۹۸ % | ۴,۵۹۲,۹۵۷ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۶۷۰ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۸۵۷ | ۲.۳۶ % | ۱۲۷,۵۳۳ | ۰.۶۵ % | ۳,۳۱۲,۸۴۴ | ۱۶.۷۷ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۱۰,۳۳۶,۳۷۶ | ۵۱.۵۵ % | ۴,۵۸۹,۶۶۹ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۲۹۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۱۲۲ | ۲.۲۷ % | ۳۳,۵۶۷ | ۰.۱۷ % | ۳,۸۴۷,۳۸۷ | ۱۹.۱۹ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۱۰,۳۳۶,۳۷۶ | ۵۱.۵۶ % | ۴,۵۸۹,۶۶۹ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۹۲۴ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۱۲۲ | ۲.۲۸ % | ۳۳,۵۳۰ | ۰.۱۷ % | ۳,۸۴۷,۳۸۷ | ۱۹.۱۹ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۱۰,۳۳۶,۳۷۶ | ۵۱.۵۶ % | ۴,۵۸۹,۶۶۹ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۵۵۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۱۲۲ | ۲.۲۸ % | ۳۳,۴۹۲ | ۰.۱۷ % | ۳,۸۴۷,۳۸۷ | ۱۹.۱۹ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۱۰,۱۸۲,۵۶۹ | ۵۰.۹۵ % | ۴,۶۶۱,۴۰۴ | ۲۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۱۷۹ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۱۶۰ | ۲.۳۶ % | ۳۳,۴۵۵ | ۰.۱۷ % | ۳,۸۴۹,۶۵۱ | ۱۹.۲۶ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۱۰,۲۲۵,۸۸۴ | ۴۹.۷۴ % | ۴,۷۲۴,۷۰۹ | ۲۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۲۷۲ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۱۰۸ | ۲.۳۸ % | ۲۵,۲۲۰ | ۰.۱۲ % | ۴,۲۹۸,۰۴۳ | ۲۰.۹۱ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۱۰,۲۲۸,۶۵۹ | ۵۰.۶۸ % | ۴,۷۲۴,۰۸۵ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۸۹۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۰۲ | ۲.۵۴ % | ۲۶,۱۱۲ | ۰.۱۳ % | ۳,۸۹۷,۱۷۹ | ۱۹.۳۱ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۱۰,۲۹۳,۷۸۳ | ۵۱.۱۱ % | ۴,۷۲۵,۱۹۱ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۹۷۳ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۰۰۸ | ۲.۳۳ % | ۳۰۲,۵۱۲ | ۱.۵ % | ۳,۵۴۳,۲۶۱ | ۱۷.۵۹ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۱۰,۲۳۸,۵۵۶ | ۵۰.۸۴ % | ۴,۷۳۴,۴۳۹ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۵۹۳ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۹۱۱ | ۲.۰۹ % | ۵۳,۸۹۰ | ۰.۲۷ % | ۳,۸۸۸,۲۱۵ | ۱۹.۳۱ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۱۰,۲۳۸,۵۵۶ | ۵۰.۸۴ % | ۴,۷۳۴,۴۳۹ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۲۱۳ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۹۱۱ | ۲.۰۸ % | ۵۵,۲۴۷ | ۰.۲۷ % | ۳,۸۸۸,۲۱۵ | ۱۹.۳۱ % |