صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۱۰,۲۳۸,۵۵۶ | ۵۰.۸۳ % | ۴,۷۳۴,۴۳۹ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۸۳۳ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۲۵۷ | ۲.۱ % | ۵۵,۷۳۵ | ۰.۲۸ % | ۳,۸۸۸,۲۱۵ | ۱۹.۳ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۱۰,۳۹۰,۲۴۱ | ۴۷.۵۹ % | ۴,۷۹۵,۹۰۴ | ۲۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۴۵۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۹۶۲ | ۳.۴۹ % | ۲۲,۸۸۱ | ۰.۱ % | ۵,۰۶۰,۷۰۲ | ۲۳.۱۸ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۱۰,۴۹۱,۶۹۷ | ۵۰.۰۳ % | ۴,۷۷۶,۰۸۸ | ۲۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۶۸۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۶۲۰ | ۳.۴۵ % | ۲۲,۸۵۹ | ۰.۱۱ % | ۴,۵۰۲,۴۱۰ | ۲۱.۴۷ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۱۰,۵۰۲,۲۸۶ | ۴۸.۴۸ % | ۴,۷۷۷,۴۲۸ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۴۷۱ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۹۳۸ | ۳.۵ % | ۲۲,۸۲۷ | ۰.۱۱ % | ۵,۱۵۰,۴۲۷ | ۲۳.۷۷ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۱۰,۵۰۲,۲۸۶ | ۴۸.۴۸ % | ۴,۷۷۷,۴۲۸ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۲۵۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۹۳۸ | ۳.۵ % | ۲۲,۷۹۶ | ۰.۱۱ % | ۵,۱۵۰,۴۲۷ | ۲۳.۷۷ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۱۰,۵۰۲,۲۸۶ | ۴۸.۴۸ % | ۴,۷۷۷,۴۲۸ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۰۴۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۹۳۸ | ۳.۵ % | ۲۲,۷۶۴ | ۰.۱۱ % | ۵,۱۵۰,۴۲۷ | ۲۳.۷۷ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۱۰,۵۰۲,۲۸۶ | ۴۸.۴۸ % | ۴,۷۷۷,۴۲۸ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۳۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۹۳۸ | ۳.۵ % | ۲۲,۷۳۳ | ۰.۱ % | ۵,۱۵۰,۴۲۷ | ۲۳.۷۷ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۱۰,۵۰۲,۲۸۶ | ۴۸.۵ % | ۴,۷۷۷,۴۲۸ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۶۱۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۷۸۸ | ۳.۴۶ % | ۲۲,۷۰۱ | ۰.۱ % | ۵,۱۵۰,۴۲۷ | ۲۳.۷۸ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۱۰,۳۳۴,۴۱۱ | ۵۱.۱ % | ۴,۸۳۷,۸۹۷ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۴۰۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷,۵۷۳ | ۳.۵ % | ۴۶,۵۸۱ | ۰.۲۳ % | ۳,۸۴۶,۶۴۲ | ۱۹.۰۲ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۱۰,۴۸۰,۵۹۷ | ۵۱.۴۴ % | ۴,۸۶۶,۶۶۴ | ۲۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۱۹۲ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۳۱۱ | ۵.۷۳ % | ۱۰۶,۶۹۲ | ۰.۵۲ % | ۳,۳۰۱,۵۹۱ | ۱۶.۲ % |