صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۱۱,۰۲۳,۹۹۷ | ۵۳.۴۹ % | ۴,۷۵۲,۲۰۰ | ۲۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۳۰۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۰۶۹ | ۴.۲۸ % | ۹۲۱,۹۸۲ | ۴.۴۷ % | ۲,۴۳۰,۴۵۸ | ۱۱.۷۹ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۱۱,۰۲۳,۹۹۷ | ۵۳.۴۹ % | ۴,۷۵۲,۲۰۰ | ۲۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۰۱۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۰۶۹ | ۴.۲۸ % | ۹۲۲,۵۱۷ | ۴.۴۸ % | ۲,۴۳۰,۴۵۸ | ۱۱.۷۹ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۱۱,۰۲۳,۹۹۷ | ۵۳.۴۹ % | ۴,۷۵۲,۲۰۰ | ۲۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۷۳۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۰۶۹ | ۴.۲۸ % | ۹۲۲,۳۷۳ | ۴.۴۸ % | ۲,۴۳۰,۴۵۸ | ۱۱.۷۹ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۱۱,۰۱۸,۳۱۰ | ۵۱.۲۸ % | ۴,۷۳۶,۱۸۸ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۴۴۵ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۲۳۲ | ۳.۴۳ % | ۱۰۱,۵۷۵ | ۰.۴۷ % | ۴,۲۹۴,۹۹۲ | ۱۹.۹۹ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۱۱,۰۲۳,۷۱۳ | ۵۰.۰۷ % | ۴,۷۰۸,۰۴۳ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۱۵۹ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۹۹۵ | ۳.۷۲ % | ۶۱,۸۳۲ | ۰.۲۸ % | ۴,۸۰۶,۰۹۹ | ۲۱.۸۳ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۱۰,۹۵۰,۷۱۱ | ۵۳.۱۸ % | ۴,۶۸۶,۰۹۱ | ۲۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۸۷۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۴۷۶ | ۴.۴۴ % | ۶۱,۷۷۹ | ۰.۳ % | ۳,۳۸۳,۴۴۷ | ۱۶.۴۳ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۱۰,۸۴۷,۳۰۱ | ۵۲.۵۴ % | ۴,۷۲۲,۷۹۳ | ۲۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۸۸۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۳۲۰ | ۴.۶۹ % | ۶۱,۷۲۵ | ۰.۳ % | ۳,۵۷۷,۰۱۵ | ۱۷.۳۲ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۱۰,۷۳۶,۲۸۹ | ۵۲.۸۵ % | ۴,۷۶۴,۹۱۱ | ۲۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۶۵۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۵۱۲ | ۴.۱۹ % | ۱۹۹,۴۰۲ | ۰.۹۸ % | ۳,۲۹۲,۲۲۸ | ۱۶.۲۱ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۱۰,۷۳۶,۲۸۹ | ۵۲.۸۵ % | ۴,۷۶۴,۹۱۱ | ۲۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۴۳۱ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۵۱۲ | ۴.۱۹ % | ۲۰۰,۰۹۲ | ۰.۹۸ % | ۳,۲۹۲,۲۲۸ | ۱۶.۲۱ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۱۰,۷۳۶,۲۸۹ | ۵۲.۸۵ % | ۴,۷۷۳,۲۳۰ | ۲۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۲۰۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۵۱۲ | ۴.۱۹ % | ۱۹۲,۹۰۶ | ۰.۹۵ % | ۳,۲۹۲,۲۲۸ | ۱۶.۲۱ % |