صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۱۰,۷۲۹,۵۲۸ | ۵۱.۷ % | ۴,۸۱۳,۱۷۹ | ۲۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۲۲۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۲۷۱ | ۲.۶۶ % | ۹۲۵,۶۴۸ | ۴.۴۶ % | ۳,۱۵۰,۵۵۴ | ۱۵.۱۸ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۱۰,۷۴۷,۲۶۰ | ۵۰.۲۹ % | ۴,۷۸۵,۷۹۲ | ۲۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۹۴۲ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۹۲۳ | ۴.۳ % | ۷۶۹,۲۶۸ | ۳.۶ % | ۳,۵۶۴,۹۶۹ | ۱۶.۶۸ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۱۱,۴۵۷,۰۰۶ | ۵۳.۱۱ % | ۴,۸۴۰,۰۸۲ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۶۶۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۰۳۹ | ۳.۵۸ % | ۱۴۳,۵۷۴ | ۰.۶۷ % | ۳,۷۷۶,۱۳۵ | ۱۷.۵ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۱۱,۵۱۵,۴۰۶ | ۵۴.۶۳ % | ۴,۸۵۵,۰۶۸ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۳۸۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۹۳۵ | ۳.۷۲ % | ۲۴۸,۰۹۱ | ۱.۱۸ % | ۳,۰۹۰,۵۴۶ | ۱۴.۶۶ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۱۱,۵۱۵,۴۰۶ | ۵۴.۶۳ % | ۴,۸۵۵,۰۶۸ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۰۹۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۹۳۵ | ۳.۷۲ % | ۲۴۸,۵۸۷ | ۱.۱۸ % | ۳,۰۹۰,۵۴۶ | ۱۴.۶۶ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱۱,۵۱۵,۴۰۶ | ۵۴.۶۳ % | ۴,۸۵۵,۰۶۸ | ۲۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۸۱۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۲۸۸ | ۳.۷۲ % | ۲۴۹,۳۶۲ | ۱.۱۸ % | ۳,۰۹۰,۵۴۶ | ۱۴.۶۶ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۱۱,۴۳۷,۹۶۷ | ۵۱.۶۵ % | ۴,۸۳۷,۶۳۳ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۵۳۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۶۲۰ | ۳.۵۸ % | ۱۴۳,۳۰۳ | ۰.۶۵ % | ۴,۳۵۰,۳۰۶ | ۱۹.۶۴ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۱۱,۴۲۱,۹۴۰ | ۵۱.۶۹ % | ۴,۸۵۴,۴۵۸ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۱۶۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۳۵۵ | ۴.۰۵ % | ۱۴۳,۱۵۲ | ۰.۶۵ % | ۴,۱۸۱,۱۴۵ | ۱۸.۹۲ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۱۱,۱۵۴,۴۳۴ | ۵۳.۸۲ % | ۴,۸۰۸,۵۲۱ | ۲۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۸۷۸ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۳۶۵ | ۳.۹ % | ۲۲۸,۱۶۴ | ۱.۱ % | ۳,۱۲۵,۲۶۹ | ۱۵.۰۸ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۱۱,۱۱۰,۴۷۸ | ۵۳.۹ % | ۴,۷۵۷,۳۱۷ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۵۹۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۴۴۲ | ۴.۲۱ % | ۴۱۹,۳۴۴ | ۲.۰۳ % | ۲,۸۵۹,۵۹۲ | ۱۳.۸۷ % |