صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۶,۰۷۲,۶۴۹ | ۳۹.۶۷ % | ۴,۴۴۲,۶۱۲ | ۲۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۵۸۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۷۸۹ | ۵.۵۸ % | ۱,۵۴۲,۳۳۰ | ۱۰.۰۸ % | ۱,۷۶۴,۱۸۹ | ۱۱.۵۲ % |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۶,۰۷۲,۶۴۹ | ۳۹.۶۷ % | ۴,۴۴۲,۶۱۲ | ۲۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۲۷۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۷۸۹ | ۵.۵۸ % | ۱,۵۴۲,۰۶۹ | ۱۰.۰۷ % | ۱,۷۶۴,۱۸۹ | ۱۱.۵۲ % |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۶,۰۷۲,۶۴۹ | ۳۹.۶۷ % | ۴,۴۴۲,۶۱۲ | ۲۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۹۶۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۷۸۹ | ۵.۵۸ % | ۱,۵۴۱,۸۰۹ | ۱۰.۰۷ % | ۱,۷۶۴,۱۸۹ | ۱۱.۵۳ % |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۶,۰۷۲,۶۴۹ | ۳۹.۶۷ % | ۴,۴۴۲,۶۱۲ | ۲۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۶۶۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۷۸۹ | ۵.۵۸ % | ۱,۵۴۱,۵۴۹ | ۱۰.۰۷ % | ۱,۷۶۴,۱۸۹ | ۱۱.۵۳ % |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۵,۹۷۴,۹۵۵ | ۳۸.۳ % | ۴,۴۲۵,۸۲۹ | ۲۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۳۵۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۵۹۲ | ۵.۰۳ % | ۹۴۱,۳۵۴ | ۶.۰۳ % | ۲,۸۴۲,۱۶۲ | ۱۸.۲۲ % |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۶,۱۰۷,۴۸۶ | ۳۹.۸۹ % | ۴,۴۵۳,۶۱۳ | ۲۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۰۴۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۰۸۳ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۶۲,۸۴۹ | ۶.۹۴ % | ۲,۳۷۱,۲۲۷ | ۱۵.۴۹ % |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۶,۱۰۷,۴۸۶ | ۳۹.۸۹ % | ۴,۴۵۳,۶۱۳ | ۲۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۷۳۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۰۸۳ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۶۳,۱۳۱ | ۶.۹۴ % | ۲,۳۷۱,۲۲۷ | ۱۵.۴۹ % |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۶,۱۰۷,۴۸۶ | ۳۹.۸۹ % | ۴,۴۵۳,۶۱۳ | ۲۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۴۳۳ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۰۸۳ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۶۲,۸۷۱ | ۶.۹۴ % | ۲,۳۷۱,۲۲۷ | ۱۵.۴۹ % |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۶,۰۱۷,۶۶۲ | ۳۸.۱۱ % | ۴,۳۷۱,۱۹۳ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۱۲۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۵۰ | ۳.۱۶ % | ۱,۵۶۲,۶۷۶ | ۹.۹ % | ۲,۷۱۰,۶۰۶ | ۱۷.۱۷ % |
| ۱۵۸۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۵,۸۷۵,۱۸۰ | ۳۶.۹۷ % | ۴,۳۵۲,۶۰۱ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۵۷۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۳۱۹ | ۳.۷۷ % | ۹۴۰,۰۵۵ | ۵.۹۲ % | ۳,۴۸۲,۸۸۸ | ۲۱.۹۲ % |