صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۶.۸۲ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۹۶ % | ۴,۳۰۴,۰۳۷ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۷۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۲,۲۱۷ | ۱۷.۹۸ % | ۳,۳۸۲,۶۷۰ | ۶.۶۵ % | ۱۰,۶۰۴,۸۸۲ | ۲۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۶.۸۳ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۹۵ % | ۴,۳۰۴,۰۳۷ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۲,۲۱۷ | ۱۷.۹۸ % | ۳,۳۸۰,۵۸۴ | ۶.۶۵ % | ۱۰,۶۰۴,۸۸۲ | ۲۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۶.۸۳ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۹۵ % | ۴,۳۰۴,۰۳۷ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۹۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۲,۲۱۷ | ۱۷.۹۹ % | ۳,۳۷۸,۴۹۹ | ۶.۶۵ % | ۱۰,۶۰۴,۸۸۲ | ۲۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۰.۷۲ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۹ % | ۴,۳۷۶,۸۲۳ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۱۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۴,۸۷۱ | ۱۶.۰۶ % | ۳,۵۴۰,۶۰۷ | ۷.۷ % | ۷,۲۶۶,۱۳۵ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۰.۷۲ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۹۱ % | ۴,۳۷۶,۸۲۳ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۲۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۴,۸۷۱ | ۱۶.۰۷ % | ۳,۵۳۸,۵۲۲ | ۷.۷ % | ۷,۲۶۶,۱۳۵ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۰.۵۴ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۸۶ % | ۴,۲۸۹,۱۶۲ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۸۴۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۸,۷۴۴ | ۱۶.۱۸ % | ۳,۸۴۹,۳۹۴ | ۸.۳۴ % | ۷,۱۶۵,۶۴۷ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۰.۳۸ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۸۱ % | ۴,۵۶۸,۵۶۹ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۸۱۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۵,۳۸۵ | ۱۱.۳۶ % | ۷,۵۴۲,۹۷۹ | ۱۶.۲۷ % | ۵,۵۸۵,۰۲۴ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۲.۰۹ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۱۰.۲۴ % | ۴,۹۶۷,۵۷۶ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۲۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۲,۵۶۱ | ۸.۶ % | ۴,۹۷۳,۵۹۸ | ۱۱.۱۸ % | ۷,۳۰۶,۴۶۰ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۲.۱ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۱۰.۲۳ % | ۴,۹۶۷,۵۷۶ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۴۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۲,۵۶۱ | ۸.۶ % | ۴,۹۷۱,۵۱۶ | ۱۱.۱۸ % | ۷,۳۰۶,۴۶۰ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۲.۱ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۱۰.۲۳ % | ۴,۹۶۷,۵۷۶ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۵۵۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۲,۵۶۱ | ۸.۶ % | ۴,۹۶۹,۴۳۴ | ۱۱.۱۸ % | ۷,۳۰۶,۴۶۰ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |