صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۱۳,۱۲۴,۵۱۸ | ۴۳.۶۲ % | ۸,۶۷۸,۲۳۸ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰,۹۶۹ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۰۴۲ | ۱.۹۶ % | ۲,۲۲۲,۹۹۴ | ۷.۳۹ % | ۱,۹۳۳,۱۹۵ | ۶.۴۲ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۱۳,۱۲۴,۵۱۸ | ۴۳.۶۲ % | ۸,۶۷۸,۲۳۸ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۹,۳۸۱ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۰۴۲ | ۱.۹۶ % | ۲,۲۲۳,۰۱۰ | ۷.۳۹ % | ۱,۹۳۳,۱۹۵ | ۶.۴۳ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱۳,۱۲۴,۵۱۸ | ۴۳.۶۳ % | ۸,۶۷۲,۶۹۵ | ۲۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷,۷۹۵ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۰۴۲ | ۱.۹۶ % | ۲,۲۲۳,۰۲۶ | ۷.۳۹ % | ۱,۹۳۳,۱۹۵ | ۶.۴۳ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۱۳,۰۲۸,۹۸۳ | ۴۳.۵۴ % | ۸,۵۶۹,۰۶۴ | ۲۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۷,۷۰۹ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۵۱۲ | ۳.۰۷ % | ۲۴۶,۸۶۷ | ۰.۸۳ % | ۳,۷۰۱,۶۹۶ | ۱۲.۳۷ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۱۲,۹۸۴,۷۹۵ | ۴۳.۵۱ % | ۸,۴۶۵,۹۱۵ | ۲۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶,۴۲۸ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۶۸۰ | ۳.۶۵ % | ۲۰۱,۶۷۵ | ۰.۶۸ % | ۳,۷۳۳,۴۵۴ | ۱۲.۵۱ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۱۲,۸۱۴,۸۱۴ | ۴۶.۵۶ % | ۸,۴۱۱,۰۲۳ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۵,۷۳۶ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۴۹۸ | ۱.۹۵ % | ۵۵۰,۸۹۵ | ۲ % | ۱,۸۰۵,۵۱۰ | ۶.۵۶ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱۲,۴۲۵,۸۸۵ | ۴۴.۳۶ % | ۸,۴۰۴,۰۳۵ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۴,۶۳۷ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۱۱۸ | ۱.۸۳ % | ۲۰۱,۷۰۸ | ۰.۷۲ % | ۳,۰۱۲,۳۷۴ | ۱۰.۷۵ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۱۲,۳۱۳,۳۸۶ | ۴۳.۹۲ % | ۸,۳۴۰,۰۶۸ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲,۵۳۴ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۷۴۸ | ۳.۰۹ % | ۸۵۹,۹۴۸ | ۳.۰۷ % | ۲,۰۲۴,۳۶۶ | ۷.۲۲ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۱۲,۳۱۳,۳۸۶ | ۴۳.۹۲ % | ۸,۳۴۰,۰۶۸ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۹۰۹ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۷۴۸ | ۳.۰۹ % | ۸۶۰,۱۹۵ | ۳.۰۷ % | ۲,۰۲۴,۳۶۶ | ۷.۲۲ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۱۲,۳۱۳,۳۸۶ | ۴۳.۹۲ % | ۸,۳۴۰,۰۶۸ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۲۸۶ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۷۴۸ | ۳.۰۹ % | ۸۶۰,۲۱۲ | ۳.۰۷ % | ۲,۰۲۴,۳۶۶ | ۷.۲۲ % |