صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۱۴,۸۸۰,۳۷۲ | ۴۲.۲ % | ۹,۳۷۵,۸۲۹ | ۲۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰,۴۲۷ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۱۶۰ | ۳.۰۲ % | ۱۳۳,۷۸۸ | ۰.۳۸ % | ۶,۱۲۴,۲۳۹ | ۱۷.۳۷ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۱۴,۴۸۷,۲۷۷ | ۴۰.۵ % | ۹,۲۶۱,۴۷۵ | ۲۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۴,۸۵۲ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۴۲۳ | ۷.۱ % | ۱۳۳,۸۰۵ | ۰.۳۷ % | ۴,۸۵۰,۸۹۳ | ۱۳.۵۶ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۱۴,۱۶۰,۴۹۸ | ۳۹.۱۸ % | ۹,۱۳۷,۷۳۲ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۸,۷۰۴ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۲۸۳ | ۷.۳۴ % | ۱۳۳,۸۲۱ | ۰.۳۷ % | ۶,۴۷۰,۹۳۸ | ۱۷.۹ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۱۳,۷۰۳,۸۱۲ | ۴۴.۱۶ % | ۸,۹۰۸,۷۷۸ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۲,۱۳۴ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۱۴۳ | ۲.۲۷ % | ۲,۲۳۵,۹۳۴ | ۷.۲ % | ۱,۹۲۹,۳۷۶ | ۶.۲۲ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۱۳,۷۰۳,۸۱۲ | ۴۴.۱۶ % | ۸,۹۰۸,۷۷۸ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۰,۵۳۵ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۱۴۳ | ۲.۲۷ % | ۲,۲۳۶,۰۷۰ | ۷.۲۱ % | ۱,۹۲۹,۳۷۶ | ۶.۲۲ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۱۳,۷۰۳,۸۱۲ | ۴۴.۱۶ % | ۸,۹۱۳,۳۱۷ | ۲۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۸,۹۳۸ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۱۴۳ | ۲.۲۷ % | ۲,۲۳۶,۰۸۶ | ۷.۲۱ % | ۱,۹۲۹,۳۷۶ | ۶.۲۲ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۱۳,۵۵۵,۹۲۲ | ۴۴.۲ % | ۸,۸۹۴,۶۳۵ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۵,۸۲۴ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۳۴۰ | ۲.۲۹ % | ۱۳۳,۸۸۵ | ۰.۴۴ % | ۳,۹۵۶,۹۲۹ | ۱۲.۹ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۱۳,۲۳۱,۳۷۰ | ۴۱.۳۳ % | ۸,۷۳۰,۴۱۳ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۰,۵۶۹ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۶۸۱ | ۵.۸۳ % | ۱۳۳,۹۰۱ | ۰.۴۲ % | ۴,۵۲۰,۹۰۹ | ۱۴.۱۲ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۱۳,۱۲۴,۵۱۸ | ۴۳.۶۱ % | ۸,۶۷۸,۲۳۸ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۴,۱۵۰ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۰۴۲ | ۱.۹۶ % | ۲,۲۲۲,۷۱۸ | ۷.۳۹ % | ۱,۹۳۳,۱۹۵ | ۶.۴۲ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۱۳,۱۲۴,۵۱۸ | ۴۳.۶۲ % | ۸,۶۷۸,۲۳۸ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۲,۵۵۹ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۰۴۲ | ۱.۹۶ % | ۲,۲۲۲,۹۷۷ | ۷.۳۹ % | ۱,۹۳۳,۱۹۵ | ۶.۴۲ % |