صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱۰,۵۰۷,۲۹۰ | ۳۷.۴۹ % | ۷,۰۷۶,۶۷۱ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۵۹۵ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۸۲۳ | ۲.۷۷ % | ۱۸۶,۰۴۲ | ۰.۶۶ % | ۷,۵۶۰,۱۴۶ | ۲۶.۹۸ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱۰,۴۱۵,۹۰۲ | ۴۱.۹۸ % | ۶,۹۶۶,۱۴۲ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۲,۶۷۸ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۹۶۶ | ۴ % | ۱۹۰,۷۷۷ | ۰.۷۷ % | ۴,۳۰۲,۳۶۲ | ۱۷.۳۴ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۱۰,۴۱۵,۹۰۲ | ۴۱.۹۸ % | ۶,۹۶۶,۱۴۲ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۷۶۱ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۹۶۶ | ۴ % | ۱۹۰,۲۸۲ | ۰.۷۷ % | ۴,۳۰۲,۳۶۲ | ۱۷.۳۴ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۱۰,۴۱۵,۹۰۲ | ۴۱.۹۹ % | ۶,۹۶۶,۱۴۲ | ۲۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۰,۸۴۶ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۹۶۶ | ۴ % | ۱۹۰,۲۹۹ | ۰.۷۷ % | ۴,۳۰۲,۳۶۲ | ۱۷.۳۴ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۱۰,۴۱۵,۹۰۲ | ۴۱.۹۹ % | ۶,۹۶۶,۱۴۲ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۹,۹۳۱ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۹۶۶ | ۴ % | ۱۹۰,۳۱۶ | ۰.۷۷ % | ۴,۳۰۲,۳۶۲ | ۱۷.۳۴ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۱۰,۳۰۳,۹۴۳ | ۴۱.۵۲ % | ۶,۹۰۷,۵۷۹ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۲۸۲ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۵۲۰ | ۳.۸۹ % | ۱,۷۵۲,۳۸۷ | ۷.۰۶ % | ۳,۰۵۶,۰۶۷ | ۱۲.۳۱ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۱۰,۴۹۷,۴۴۵ | ۴۱.۲۶ % | ۶,۸۷۴,۸۲۶ | ۲۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۸,۷۸۲ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۴۰۴ | ۹.۷۱ % | ۱۹۰,۲۰۸ | ۰.۷۵ % | ۲,۴۸۲,۹۸۸ | ۹.۷۶ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱۰,۴۸۰,۴۲۱ | ۴۱.۴۷ % | ۶,۸۳۸,۵۰۲ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۸,۹۱۱ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۷۵ | ۲.۸۴ % | ۱۹۲,۷۵۴ | ۰.۷۶ % | ۴,۰۹۱,۶۷۶ | ۱۶.۱۹ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۱۰,۶۸۳,۴۷۶ | ۴۲.۸۲ % | ۶,۹۳۵,۳۶۶ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۴,۶۹۸ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۰۵ | ۲.۲ % | ۵۵۷,۰۲۷ | ۲.۲۳ % | ۳,۵۳۲,۳۰۳ | ۱۴.۱۶ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۱۰,۶۸۳,۴۷۶ | ۴۲.۸۲ % | ۶,۹۳۵,۳۶۶ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۳,۴۱۶ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۰۵ | ۲.۲ % | ۵۵۶,۸۴۹ | ۲.۲۳ % | ۳,۵۳۲,۳۰۳ | ۱۴.۱۶ % |