صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱۱,۸۷۰,۳۱۳ | ۳۹.۰۴ % | ۷,۹۴۱,۲۳۰ | ۲۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴,۹۰۵ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۷,۲۵۸ | ۷.۰۳ % | ۱۹۰,۶۴۵ | ۰.۶۳ % | ۵,۷۴۳,۲۶۸ | ۱۸.۸۹ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۱۱,۷۳۴,۱۲۶ | ۴۱.۰۸ % | ۷,۹۱۵,۹۹۷ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۴,۴۸۹ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۵,۱۲۱ | ۷.۳۷ % | ۴۳۰,۶۷۰ | ۱.۵۱ % | ۴,۶۷۴,۹۵۰ | ۱۶.۳۷ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۱۱,۷۳۴,۱۲۶ | ۴۱.۰۸ % | ۷,۹۱۵,۹۹۷ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۳,۷۴۲ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۵,۱۲۱ | ۷.۳۷ % | ۴۳۰,۴۴۵ | ۱.۵۱ % | ۴,۶۷۴,۹۵۰ | ۱۶.۳۷ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۱۱,۷۳۴,۱۲۶ | ۴۱.۰۸ % | ۷,۸۶۷,۵۱۴ | ۲۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۳,۱۱۳ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۵,۱۲۱ | ۷.۳۷ % | ۴۷۸,۹۴۷ | ۱.۶۸ % | ۴,۶۷۴,۹۵۰ | ۱۶.۳۷ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱۱,۷۳۴,۱۲۶ | ۴۲.۲ % | ۷,۸۶۷,۵۱۴ | ۲۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲,۴۸۹ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶,۴۹۶ | ۴.۸۴ % | ۴۷۸,۹۶۸ | ۱.۷۲ % | ۴,۶۷۴,۹۵۰ | ۱۶.۸۱ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۱۱,۵۷۲,۸۵۹ | ۴۱.۲۹ % | ۷,۷۷۷,۳۲۴ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲,۶۳۲ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۱۳۲ | ۴.۲۴ % | ۱۹۰,۵۶۳ | ۰.۶۸ % | ۵,۵۶۷,۰۵۰ | ۱۹.۸۶ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۱۱,۶۹۷,۵۹۳ | ۴۱.۶۲ % | ۷,۸۴۰,۱۳۸ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۸,۸۵۹ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۴,۷۶۴ | ۵.۸۲ % | ۲۲۱,۲۸۲ | ۰.۷۹ % | ۴,۷۱۲,۳۰۳ | ۱۶.۷۷ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱۱,۶۹۰,۷۴۰ | ۴۱.۹۲ % | ۷,۷۱۸,۲۴۴ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳,۹۹۶ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۷۲۸ | ۴.۸۸ % | ۱۸۴,۸۳۷ | ۰.۶۶ % | ۴,۴۹۱,۶۱۴ | ۱۶.۱ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۱۲,۰۲۸,۶۴۹ | ۴۳.۲۶ % | ۷,۷۶۸,۳۲۱ | ۲۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۳,۹۱۶ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۷۶۵ | ۲.۴۹ % | ۳,۱۵۵,۶۱۷ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۵۱۸,۷۱۰ | ۵.۴۶ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۱۲,۰۲۸,۶۴۹ | ۴۳.۲۶ % | ۷,۷۶۸,۳۲۱ | ۲۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲,۶۶۲ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۷۶۵ | ۲.۴۹ % | ۳,۱۵۵,۹۶۰ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۵۱۸,۷۱۰ | ۵.۴۶ % |