صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۲,۳۱۳,۳۸۶ | ۴۳.۹۳ % | ۸,۳۴۰,۰۶۸ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۷,۶۶۴ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۷۴۸ | ۳.۰۹ % | ۸۶۰,۲۲۸ | ۳.۰۷ % | ۲,۰۲۴,۳۶۶ | ۷.۲۲ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۲,۳۱۳,۳۸۶ | ۴۳.۹۵ % | ۸,۳۴۰,۰۶۸ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۶,۰۴۴ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۷۴۸ | ۳.۰۹ % | ۸۴۷,۵۳۸ | ۳.۰۳ % | ۲,۰۲۴,۳۶۶ | ۷.۲۳ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱۲,۳۱۳,۳۸۶ | ۴۳.۹۵ % | ۸,۳۴۰,۰۶۸ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴,۴۲۶ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۷۴۸ | ۳.۰۹ % | ۸۴۷,۶۱۵ | ۳.۰۳ % | ۲,۰۲۴,۳۶۶ | ۷.۲۳ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱۲,۱۸۶,۸۱۲ | ۴۴.۰۲ % | ۸,۳۰۲,۳۹۸ | ۲۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۳,۲۲۵ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۵۸۵ | ۵.۱۵ % | ۴۸۷,۶۳۰ | ۱.۷۶ % | ۲,۴۳۰,۹۵۹ | ۸.۷۸ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱۱,۶۹۵,۶۴۲ | ۴۳.۸۷ % | ۸,۰۴۹,۵۰۳ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۶,۴۶۹ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۹۴۳ | ۲.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۸۳۶ | ۴.۴۹ % | ۲,۳۸۲,۲۴۰ | ۸.۹۴ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۱,۶۹۵,۶۴۲ | ۴۳.۸۸ % | ۸,۰۴۹,۵۰۳ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۵,۲۶۴ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۹۴۳ | ۲.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۶۴۷ | ۴.۴۹ % | ۲,۳۸۲,۲۴۰ | ۸.۹۴ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۱,۶۹۵,۶۴۲ | ۴۳.۸۸ % | ۸,۰۴۶,۶۴۵ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۴,۰۵۹ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۹۴۳ | ۲.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۶۶۸ | ۴.۴۹ % | ۲,۳۸۲,۲۴۰ | ۸.۹۴ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۱۱,۵۷۸,۸۴۳ | ۳۶.۹۶ % | ۸,۰۶۲,۰۲۶ | ۲۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۱,۱۱۰ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۳۰۹ | ۲.۱۸ % | ۱۹۱,۰۹۳ | ۰.۶۱ % | ۸,۲۱۰,۴۹۱ | ۲۶.۲۱ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۱۱,۶۶۱,۰۶۵ | ۳۸.۷۱ % | ۷,۹۵۴,۷۷۶ | ۲۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۱,۹۶۱ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۳۸۹ | ۳.۱۱ % | ۱۹۰,۹۴۴ | ۰.۶۳ % | ۶,۸۳۰,۴۹۸ | ۲۲.۶۷ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۱۱,۶۴۲,۳۹۴ | ۴۱.۲۲ % | ۷,۸۴۴,۷۰۲ | ۲۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۷۱۸ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۸۰۴ | ۳.۲۱ % | ۱۹۰,۷۹۵ | ۰.۶۸ % | ۵,۱۹۳,۰۰۳ | ۱۸.۳۹ % |