صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۱۵,۸۵۸,۵۴۰ | ۳۹.۵۳ % | ۱۱,۲۴۰,۶۷۲ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۴,۲۰۹ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۵,۱۹۳ | ۹.۸۱ % | ۱۶۸,۷۵۲ | ۰.۴۲ % | ۶,۱۸۲,۵۶۳ | ۱۵.۴۱ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱۵,۹۲۷,۰۰۳ | ۴۳.۶۱ % | ۱۱,۳۰۸,۵۸۱ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۸,۷۶۵ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۷۹۸ | ۳.۰۸ % | ۱۶۸,۳۹۹ | ۰.۴۶ % | ۵,۲۲۷,۰۹۰ | ۱۴.۳۱ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۱۶,۱۴۳,۱۵۹ | ۴۱.۸ % | ۱۱,۵۶۶,۷۳۵ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۸,۸۳۲ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۱۷۵ | ۲.۷۵ % | ۱,۰۱۸,۳۷۶ | ۲.۶۴ % | ۵,۶۱۲,۳۲۹ | ۱۴.۵۳ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۱۶,۹۲۱,۱۴۹ | ۴۱.۷۳ % | ۱۱,۳۷۸,۶۹۰ | ۲۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۶,۹۸۹ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۲۹۴ | ۲.۶۱ % | ۱۳۳,۶۴۴ | ۰.۳۳ % | ۷,۶۳۰,۵۳۲ | ۱۸.۸۲ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱۷,۵۰۷,۷۵۴ | ۴۲.۵۱ % | ۱۱,۴۱۳,۰۷۹ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۶,۲۴۹ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۸۲۹ | ۲.۸۶ % | ۳۲۹,۸۳۸ | ۰.۸ % | ۷,۲۵۱,۵۴۳ | ۱۷.۶۱ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۱۷,۱۳۱,۱۱۶ | ۴۱.۷۱ % | ۱۱,۳۲۱,۸۴۷ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷,۶۰۹ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵,۶۶۳ | ۳.۳۵ % | ۱۳۳,۶۷۷ | ۰.۳۳ % | ۷,۵۷۶,۱۹۱ | ۱۸.۴۴ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۱۷,۱۳۱,۱۱۶ | ۴۱.۷۱ % | ۱۱,۳۲۱,۸۴۷ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۶,۰۰۰ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵,۶۶۳ | ۳.۳۵ % | ۱۳۳,۶۹۴ | ۰.۳۳ % | ۷,۵۷۶,۱۹۱ | ۱۸.۴۴ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۱۷,۱۳۱,۱۱۶ | ۴۱.۷۹ % | ۱۱,۲۴۲,۵۹۰ | ۲۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۴,۳۹۳ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵,۴۸۵ | ۳.۳۶ % | ۱۳۳,۷۱۱ | ۰.۳۳ % | ۷,۵۷۶,۱۹۱ | ۱۸.۴۸ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۱۷,۰۲۳,۵۳۹ | ۴۲.۲۴ % | ۱۰,۹۲۷,۰۴۶ | ۲۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۴,۴۶۴ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵,۸۵۲ | ۲.۶۷ % | ۲,۸۹۳,۴۵۶ | ۷.۱۸ % | ۴,۸۴۱,۱۱۷ | ۱۲.۰۱ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۱۶,۷۰۰,۰۴۷ | ۴۱.۱۹ % | ۱۰,۳۰۷,۵۶۹ | ۲۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۴۳۷ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۳۰۰ | ۳.۵ % | ۱۳۳,۷۴۵ | ۰.۳۳ % | ۸,۳۵۶,۵۵۳ | ۲۰.۶۱ % |