صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۱ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۵۶۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۳۷ | ۳.۱ % | ۱۲۰,۲۵۰ | ۰.۶۲ % | ۱,۷۲۶,۵۰۳ | ۸.۸۴ % |
| ۱۷۲۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۴ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۲۹۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۰۶۱ | ۳.۱ % | ۱۱۲,۴۸۰ | ۰.۵۸ % | ۱,۷۲۶,۵۰۳ | ۸.۸۴ % |
| ۱۷۲۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۴ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۰۲۷ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۰۶۱ | ۳.۱ % | ۱۱۲,۴۴۶ | ۰.۵۸ % | ۱,۷۲۶,۵۰۳ | ۸.۸۴ % |
| ۱۷۲۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۴ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۷۵۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۰۶۱ | ۳.۱ % | ۱۱۲,۴۲۲ | ۰.۵۸ % | ۱,۷۲۶,۵۰۳ | ۸.۸۴ % |
| ۱۷۲۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۴ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۴۹۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۰۶۱ | ۳.۱ % | ۱۱۲,۳۹۸ | ۰.۵۸ % | ۱,۷۰۶,۵۱۹ | ۸.۷۴ % |
| ۱۷۲۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۱,۶۹۴,۳۴۶ | ۵۹.۲۴ % | ۴,۷۰۹,۹۱۵ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۲۲۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۳۴۳ | ۳.۲۹ % | ۱۲,۰۶۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۰۶۰,۳۲۲ | ۱۰.۴۴ % |
| ۱۷۲۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۱۰,۹۸۳,۸۲۰ | ۵۵.۰۹ % | ۴,۷۱۷,۶۵۷ | ۲۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۹۵۸ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۷۳۵ | ۳.۲۷ % | ۱۲,۰۴۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۴۱,۶۷۴ | ۱۴.۷۵ % |
| ۱۷۲۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱۰,۴۳۵,۸۶۹ | ۴۳.۱۴ % | ۴,۹۵۱,۳۳۱ | ۲۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۶۹۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۵۴۸ | ۴.۷۹ % | ۱۲,۰۱۹ | ۰.۰۵ % | ۷,۰۱۷,۵۳۴ | ۲۹.۰۱ % |
| ۱۷۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱۰,۳۱۵,۰۱۵ | ۵۱.۴۷ % | ۴,۹۵۶,۵۷۹ | ۲۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۰۳۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۴,۳۵۶ | ۸.۲۱ % | ۱۳,۵۰۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۴۱,۳۹۳ | ۱۳.۱۸ % |
| ۱۷۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۱۰,۰۷۸,۵۶۹ | ۵۲.۲۱ % | ۴,۹۵۶,۵۳۹ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۸۴۶ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۳۸۵ | ۶.۹۸ % | ۲۱۳,۶۹۷ | ۱.۱۱ % | ۲,۲۷۶,۳۶۶ | ۱۱.۷۹ % |