صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۱۱,۶۴۱,۱۱۱ | ۵۳.۷۴ % | ۴,۷۶۷,۹۵۸ | ۲۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۷۸۹ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۹۶۴ | ۵.۱۷ % | ۱۲,۴۲۳ | ۰.۰۶ % | ۳,۴۵۵,۰۴۸ | ۱۵.۹۵ % |
| ۱۷۱۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۱۱,۶۸۶,۷۸۵ | ۵۳.۲۱ % | ۴,۷۸۲,۷۲۹ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۴۹۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۴,۵۲۷ | ۷.۳۵ % | ۱۲,۳۹۹ | ۰.۰۶ % | ۳,۲۰۰,۵۱۰ | ۱۴.۵۷ % |
| ۱۷۱۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۱۱,۶۹۴,۲۲۹ | ۵۴.۶۸ % | ۴,۷۷۶,۴۲۵ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۲۰۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۳۲۸ | ۴.۹۹ % | ۴۵۷,۶۰۱ | ۲.۱۴ % | ۲,۷۴۵,۳۲۱ | ۱۲.۸۴ % |
| ۱۷۱۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۱۱,۶۹۴,۲۲۹ | ۵۴.۶۸ % | ۴,۷۷۶,۴۲۵ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۹۰۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۳۲۸ | ۴.۹۹ % | ۴۵۷,۹۳۱ | ۲.۱۴ % | ۲,۷۰۸,۱۸۵ | ۱۲.۶۶ % |
| ۱۷۱۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۱۱,۷۴۹,۸۹۷ | ۵۴.۵۲ % | ۴,۷۶۲,۸۸۸ | ۲۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۱۷۶ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۶۳۷ | ۴.۷۵ % | ۱۲,۳۲۷ | ۰.۰۶ % | ۳,۳۸۸,۳۸۳ | ۱۵.۷۲ % |
| ۱۷۱۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۱ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۹۰۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۳۷ | ۳.۱ % | ۱۲۰,۳۶۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۷۲۶,۵۰۳ | ۸.۸۴ % |
| ۱۷۱۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۱ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۶۳۷ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۳۷ | ۳.۱ % | ۱۲۰,۳۴۵ | ۰.۶۲ % | ۱,۷۲۶,۵۰۳ | ۸.۸۴ % |
| ۱۷۱۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۱ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۳۶۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۳۷ | ۳.۱ % | ۱۲۰,۳۲۱ | ۰.۶۲ % | ۱,۷۲۶,۵۰۳ | ۸.۸۴ % |
| ۱۷۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۱ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۰۹۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۳۷ | ۳.۱ % | ۱۲۰,۲۹۷ | ۰.۶۲ % | ۱,۷۲۶,۵۰۳ | ۸.۸۴ % |
| ۱۷۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۱۱,۷۷۸,۳۴۵ | ۶۰.۳۱ % | ۴,۷۰۵,۱۲۰ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۸۳۱ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۳۷ | ۳.۱ % | ۱۲۰,۲۷۴ | ۰.۶۲ % | ۱,۷۲۶,۵۰۳ | ۸.۸۴ % |