صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۶,۸۷۱,۸۵۳ | ۳۵.۳۴ % | ۵,۰۱۵,۰۰۰ | ۲۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۳۹۳ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۲۴۶ | ۴.۵۲ % | ۱,۰۲۲,۶۲۲ | ۵.۲۶ % | ۳,۵۰۸,۹۱۹ | ۱۸.۰۴ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۶,۷۱۴,۰۱۹ | ۳۰.۱۲ % | ۴,۸۹۶,۳۱۴ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۲,۰۴۱ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۶۱۹ | ۲.۶۲ % | ۱۴۵,۹۱۹ | ۰.۶۵ % | ۷,۹۰۵,۱۷۶ | ۳۵.۴۷ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۶,۵۵۵,۴۳۸ | ۳۴.۳۳ % | ۴,۸۱۶,۶۷۲ | ۲۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۴,۲۵۶ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۶۱۳ | ۳.۴۲ % | ۱۴۵,۹۴۴ | ۰.۷۶ % | ۴,۷۴۱,۴۰۵ | ۲۴.۸۳ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۶,۶۱۱,۹۰۴ | ۳۳.۲۵ % | ۴,۸۵۷,۷۰۷ | ۲۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳,۵۲۰ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۹۹۴ | ۹.۶۴ % | ۱۴۵,۹۴۳ | ۰.۷۳ % | ۴,۱۵۷,۴۷۱ | ۲۰.۹۱ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۶,۶۴۰,۸۰۹ | ۳۵.۲۳ % | ۴,۹۰۱,۵۳۴ | ۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۲,۵۹۴ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۰۵۱ | ۳.۲ % | ۲,۵۹۱,۳۴۴ | ۱۳.۷۵ % | ۱,۹۰۲,۱۱۷ | ۱۰.۰۹ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۶,۶۴۰,۸۰۹ | ۳۵.۲۳ % | ۴,۹۰۱,۵۳۴ | ۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۱,۷۱۶ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۰۵۱ | ۳.۲ % | ۲,۵۹۱,۵۷۵ | ۱۳.۷۵ % | ۱,۹۰۲,۱۱۷ | ۱۰.۰۹ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۶,۶۴۰,۸۰۹ | ۳۵.۲۳ % | ۴,۹۰۱,۵۳۴ | ۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۰,۸۳۸ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۰۵۱ | ۳.۲ % | ۲,۵۹۱,۵۷۴ | ۱۳.۷۵ % | ۱,۹۰۲,۱۱۷ | ۱۰.۰۹ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۶,۶۹۴,۹۹۲ | ۳۴.۶۴ % | ۴,۹۹۸,۸۳۸ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸,۶۵۰ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۳۰۲ | ۴.۵۹ % | ۱۴۵,۹۳۹ | ۰.۷۵ % | ۴,۴۲۵,۰۹۳ | ۲۲.۸۹ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۶,۶۵۳,۸۴۶ | ۳۴.۲۷ % | ۵,۰۲۶,۱۷۰ | ۲۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸,۱۳۰ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۹۷۸ | ۳.۰۲ % | ۴۸۰,۱۹۰ | ۲.۴۷ % | ۴,۷۳۹,۵۷۰ | ۲۴.۴۱ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۶,۷۳۹,۷۶۷ | ۳۸.۴۳ % | ۵,۰۹۸,۹۹۱ | ۲۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۸۱۷ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۶۵۷ | ۳.۵۳ % | ۴۸۷,۳۲۵ | ۲.۷۸ % | ۲,۶۰۰,۵۹۶ | ۱۴.۸۳ % |