صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۶,۰۵۱,۱۷۴	۳۲.۱ %	۵,۱۶۴,۹۸۳	۲۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۱,۶۷۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۸۷	۲.۷۷ %	۴۸۸,۴۱۵	۲.۵۹ %	۴,۹۳۰,۶۲۹	۲۶.۱۶ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۶,۰۰۷,۸۸۸	۳۱.۰۳ %	۵,۲۰۲,۵۴۰	۲۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۱۰۴	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۴۹۷,۴۹۱	۲.۵۷ %	۴۸۸,۱۸۲	۲.۵۲ %	۵,۴۲۵,۱۰۲	۲۸.۰۲ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۶,۰۱۹,۸۹۳	۳۱.۸۲ %	۵,۲۶۲,۰۸۴	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۰,۶۷۸	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۰۴,۰۴۴	۲.۶۶ %	۷۳۴,۴۶۶	۳.۸۸ %	۴,۶۶۵,۶۷۶	۲۴.۶۶ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۶,۰۱۹,۸۹۳	۳۱.۸۲ %	۵,۲۶۲,۰۸۴	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۹۰۷	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۰۴,۰۴۴	۲.۶۶ %	۷۳۴,۴۴۴	۳.۸۸ %	۴,۶۶۵,۶۷۶	۲۴.۶۷ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۶,۰۱۹,۸۹۳	۳۱.۸۳ %	۵,۲۶۲,۰۸۴	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۱۳۶	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۵۰۴,۰۴۴	۲.۶۶ %	۷۳۴,۲۱۳	۳.۸۸ %	۴,۶۶۵,۶۷۶	۲۴.۶۷ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۵,۸۴۸,۶۸۹	۲۹.۹۸ %	۵,۱۹۵,۷۷۴	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۳۲۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۵۱۳,۲۵۲	۲.۶۳ %	۴۸۷,۲۳۶	۲.۵ %	۵,۷۳۷,۶۲۶	۲۹.۴۱ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۵,۸۴۸,۶۸۹	۲۹.۹۹ %	۵,۱۹۵,۷۷۴	۲۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۵۵۸	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۵۱۳,۲۵۲	۲.۶۳ %	۴۸۷,۰۰۵	۲.۵ %	۵,۷۳۷,۶۲۶	۲۹.۴۲ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۵,۷۸۸,۵۶۱	۳۲.۳۱ %	۵,۱۷۸,۲۳۸	۲۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۱,۸۱۳	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱,۶۰۰	۹.۳۹ %	۴۸۶,۷۷۴	۲.۷۲ %	۳,۰۲۷,۸۷۸	۱۶.۹ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۵,۷۸۸,۵۶۱	۳۲.۳۱ %	۵,۱۷۸,۲۳۸	۲۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۱,۰۳۴	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱,۶۰۰	۹.۳۹ %	۴۸۶,۵۴۳	۲.۷۲ %	۳,۰۲۷,۸۷۸	۱۶.۹ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۵,۹۵۷,۳۴۸	۳۷.۷۳ %	۵,۲۷۷,۸۷۳	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۹۹۶	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۵۴۴,۰۹۱	۳.۴۵ %	۴۸۶,۳۱۳	۳.۰۸ %	۱,۷۵۱,۰۸۴	۱۱.۰۹ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...255 »