صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۸,۴۸۳,۸۵۴ | ۳۹.۳۱ % | ۵,۲۳۷,۹۴۶ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵,۲۰۸ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۸۱۷ | ۲.۸۸ % | ۱,۵۳۱,۰۳۲ | ۷.۰۹ % | ۳,۰۹۰,۶۳۰ | ۱۴.۳۲ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۸,۲۵۸,۸۹۸ | ۳۵.۱۱ % | ۵,۲۱۹,۳۵۲ | ۲۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۸,۸۷۴ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۵۳۶ | ۶.۰۹ % | ۲۱۳,۰۶۱ | ۰.۹۱ % | ۵,۶۴۶,۶۹۱ | ۲۴.۰۱ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۸,۳۴۵,۳۳۰ | ۳۸.۸۷ % | ۵,۲۲۸,۸۰۹ | ۲۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۳۵۰ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۱۰۵ | ۲.۸ % | ۲,۴۰۴,۸۳۴ | ۱۱.۲ % | ۲,۰۷۷,۷۶۸ | ۹.۶۸ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۸,۳۴۵,۳۳۰ | ۳۸.۸۸ % | ۵,۲۲۸,۸۰۹ | ۲۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۰,۱۶۷ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۱۰۵ | ۲.۸ % | ۲,۴۰۴,۸۶۷ | ۱۱.۲ % | ۲,۰۷۷,۷۶۸ | ۹.۶۸ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۸,۳۴۵,۳۳۰ | ۳۸.۸۸ % | ۵,۲۲۸,۸۰۹ | ۲۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۹۸۶ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۱۰۵ | ۲.۸ % | ۲,۴۰۴,۷۰۲ | ۱۱.۲ % | ۲,۰۷۷,۷۶۸ | ۹.۶۸ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۸,۳۹۸,۲۳۶ | ۳۸.۲۹ % | ۵,۱۶۸,۵۲۹ | ۲۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۷۶۴ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۳۷۱ | ۲.۴۸ % | ۲۰۴,۷۰۸ | ۰.۹۳ % | ۴,۸۱۰,۷۵۰ | ۲۱.۹۳ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۸,۲۲۰,۰۱۸ | ۳۶.۱۹ % | ۵,۱۶۵,۵۱۶ | ۲۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳,۱۷۵ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۳۷۵ | ۲.۵۹ % | ۲۱۳,۰۱۱ | ۰.۹۴ % | ۵,۶۹۴,۷۸۹ | ۲۵.۰۷ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۸,۱۰۸,۹۷۰ | ۳۸.۰۶ % | ۵,۱۳۵,۷۳۴ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹,۸۵۶ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۸۶۹ | ۲.۷۲ % | ۲۵۲,۰۵۵ | ۱.۱۸ % | ۴,۳۰۲,۷۷۰ | ۲۰.۱۹ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۸,۰۲۰,۵۵۹ | ۳۴.۸۱ % | ۵,۱۷۴,۳۶۴ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۳,۰۶۴ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۰۴۸ | ۴.۶۹ % | ۲۱۲,۶۷۶ | ۰.۹۲ % | ۵,۵۹۸,۹۴۷ | ۲۴.۳ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۸,۱۵۵,۴۷۷ | ۳۹.۶۵ % | ۵,۰۹۰,۰۹۵ | ۲۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۱,۰۲۴ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۹۸۶ | ۳.۹ % | ۱,۱۳۸,۸۳۱ | ۵.۵۴ % | ۲,۴۴۹,۰۲۸ | ۱۱.۹۱ % |