صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۷,۷۳۴,۴۵۳ | ۳۷.۰۷ % | ۵,۴۴۳,۸۵۱ | ۲۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۰۷۹ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۴۳۷ | ۴.۳۶ % | ۲,۳۲۴,۰۴۷ | ۱۱.۱۴ % | ۱,۹۸۵,۱۲۰ | ۹.۵۱ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۷,۷۳۴,۴۵۳ | ۳۷.۰۷ % | ۵,۴۴۳,۸۵۱ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵,۰۷۵ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۴۳۷ | ۴.۳۶ % | ۲,۳۲۴,۳۰۳ | ۱۱.۱۴ % | ۱,۹۸۵,۱۲۰ | ۹.۵۱ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۷,۷۳۴,۴۵۳ | ۳۷.۰۷ % | ۵,۴۴۳,۸۵۱ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۴,۰۷۲ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۴۳۷ | ۴.۳۶ % | ۲,۳۲۴,۳۰۲ | ۱۱.۱۴ % | ۱,۹۸۵,۱۲۰ | ۹.۵۲ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۷,۶۳۰,۴۳۵ | ۳۶.۸۳ % | ۵,۴۳۳,۸۱۷ | ۲۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۲,۴۳۵ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۷۹۹ | ۴.۱۸ % | ۷۳۸,۰۰۲ | ۳.۵۶ % | ۳,۷۲۳,۹۱۷ | ۱۷.۹۸ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۷,۵۶۱,۶۰۸ | ۳۵.۶۵ % | ۵,۲۴۰,۰۹۹ | ۲۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۷۲۱ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۱۱ | ۵.۳۱ % | ۱۶۷,۳۳۱ | ۰.۷۹ % | ۴,۷۸۶,۲۲۲ | ۲۲.۵۶ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۷,۳۱۴,۰۵۹ | ۳۵.۷۵ % | ۵,۲۰۴,۰۵۳ | ۲۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۷,۶۷۲ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۶۶۰ | ۳.۱۶ % | ۲۶۶,۴۵۶ | ۱.۳ % | ۴,۷۶۰,۷۴۰ | ۲۳.۲۷ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۷,۱۶۸,۲۸۸ | ۳۰.۹ % | ۵,۱۴۰,۷۵۰ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۵,۶۴۳ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۳۸۶ | ۳.۹۵ % | ۱۶۷,۳۲۹ | ۰.۷۲ % | ۷,۶۴۰,۶۵۹ | ۳۲.۹۴ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۶,۸۲۶,۳۷۹ | ۳۴.۸۱ % | ۵,۰۸۴,۴۶۳ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۹,۷۶۶ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۸۲۴ | ۳.۴ % | ۱,۱۵۶,۲۷۷ | ۵.۹ % | ۳,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۸.۹ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۶,۸۲۶,۳۷۹ | ۳۴.۸۱ % | ۵,۰۸۴,۴۶۳ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۹۰۳ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۸۲۴ | ۳.۴ % | ۱,۱۵۶,۵۱۳ | ۵.۹ % | ۳,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۸.۹ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۶,۸۲۶,۳۷۹ | ۳۴.۸۱ % | ۵,۰۸۴,۴۶۳ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۰۴۲ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۸۲۴ | ۳.۴ % | ۱,۱۵۶,۵۱۲ | ۵.۹ % | ۳,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۸.۹ % |