صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۸,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۲.۲۲ % | ۴,۸۹۰,۵۳۶ | ۲۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷,۶۳۹ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۰۴۱ | ۲.۹۲ % | ۱,۰۲۹,۹۸۲ | ۵.۴ % | ۱,۹۷۰,۷۱۶ | ۱۰.۳۳ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۷,۹۱۸,۶۲۴ | ۴۰.۹۷ % | ۴,۹۶۵,۵۹۶ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۶,۵۷۷ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۹۷۸ | ۳.۴۸ % | ۱۶۴,۴۴۰ | ۰.۸۵ % | ۳,۰۳۰,۱۹۰ | ۱۵.۶۸ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۷,۷۰۴,۲۶۱ | ۳۰.۲ % | ۴,۹۱۴,۵۱۷ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۰,۶۵۰ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۹,۸۴۰ | ۶.۱۱ % | ۱۶۴,۴۴۵ | ۰.۶۴ % | ۸,۵۵۴,۸۴۶ | ۳۳.۵۴ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۷,۷۸۳,۳۶۰ | ۳۶.۸۴ % | ۴,۹۷۸,۱۱۹ | ۲۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۹,۵۷۴ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۵,۲۰۷ | ۱۱.۸۶ % | ۱۶۴,۴۴۹ | ۰.۷۸ % | ۳,۰۸۷,۸۸۰ | ۱۴.۶۱ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۷,۷۸۳,۳۶۰ | ۳۶.۸۴ % | ۴,۹۷۸,۱۱۹ | ۲۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۸,۴۹۹ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۵,۲۰۷ | ۱۱.۸۶ % | ۱۶۴,۴۵۳ | ۰.۷۸ % | ۳,۰۸۷,۸۸۰ | ۱۴.۶۲ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۷,۷۸۳,۳۶۰ | ۳۶.۸۴ % | ۴,۹۷۸,۱۱۹ | ۲۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۴۲۵ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۵,۲۰۷ | ۱۱.۸۶ % | ۱۶۴,۴۵۷ | ۰.۷۸ % | ۳,۰۸۷,۸۸۰ | ۱۴.۶۲ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۷,۷۲۶,۴۲۷ | ۳۸.۳۱ % | ۴,۹۵۳,۱۰۷ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۲۴۴ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۳۲۱ | ۳.۶۹ % | ۱۶۵,۰۱۵ | ۰.۸۲ % | ۴,۱۲۱,۱۸۱ | ۲۰.۴۳ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۷,۶۱۹,۵۸۷ | ۴۰.۷۶ % | ۴,۹۲۱,۱۵۵ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۰۶۶ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۵۳۱ | ۳.۴۵ % | ۱۷۰,۵۰۷ | ۰.۹۱ % | ۲,۸۸۱,۶۴۱ | ۱۵.۴۱ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۷,۶۴۶,۶۸۷ | ۳۶.۷۵ % | ۴,۹۲۷,۳۳۶ | ۲۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱,۱۸۱ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۹۰۰ | ۹.۵۵ % | ۷۴۵,۹۷۷ | ۳.۵۸ % | ۳,۰۳۱,۴۰۷ | ۱۴.۵۷ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۷,۷۲۱,۲۵۸ | ۳۶.۹۱ % | ۴,۹۳۹,۱۴۲ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۴,۴۶۱ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۳۸۴ | ۸.۲۳ % | ۱,۰۲۸,۰۰۰ | ۴.۹۱ % | ۲,۹۹۴,۹۱۴ | ۱۴.۳۲ % |