صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۵,۹۵۷,۳۴۸ | ۳۷.۷۳ % | ۵,۲۷۷,۸۷۳ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۲۰۸ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۰۹۱ | ۳.۴۵ % | ۴۸۶,۰۸۳ | ۳.۰۸ % | ۱,۷۵۱,۰۸۴ | ۱۱.۰۹ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۵,۹۵۷,۳۴۸ | ۳۷.۷۴ % | ۵,۲۷۷,۸۷۳ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۰,۴۲۱ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۲۲ | ۳.۴۲ % | ۴۹۰,۰۲۲ | ۳.۱ % | ۱,۷۵۱,۰۸۴ | ۱۱.۰۹ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۶,۰۵۳,۳۴۵ | ۳۱.۶۳ % | ۵,۳۱۲,۳۱۹ | ۲۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸,۱۲۵ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۷۰۴ | ۲.۷۹ % | ۴۸۹,۷۸۹ | ۲.۵۶ % | ۴,۹۹۸,۵۵۶ | ۲۶.۱۲ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۶,۱۱۸,۳۹۱ | ۲۵.۷۲ % | ۵,۳۴۷,۷۱۶ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۲,۹۳۶ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۰۰۶ | ۲.۳ % | ۵۱۵,۰۴۴ | ۲.۱۷ % | ۹,۴۹۷,۰۳۶ | ۳۹.۹۲ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۶,۱۹۳,۹۱۴ | ۲۸.۵ % | ۵,۳۶۱,۹۵۷ | ۲۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۴,۴۷۱ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۵۹۸ | ۴.۳۴ % | ۵۱۴,۸۰۱ | ۲.۳۷ % | ۶,۴۰۸,۲۴۱ | ۲۹.۴۸ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۶,۰۹۱,۱۳۲ | ۳۱.۴۹ % | ۵,۴۶۶,۹۴۴ | ۲۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۴,۴۸۴ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۹۵۹ | ۳.۱۵ % | ۷۲۷,۶۳۷ | ۳.۷۶ % | ۴,۰۴۰,۴۹۷ | ۲۰.۸۹ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۶,۰۹۱,۱۳۲ | ۳۱.۵ % | ۵,۴۶۶,۹۴۴ | ۲۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۴۱۳ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۹۵۹ | ۳.۱۵ % | ۷۲۷,۶۳۲ | ۳.۷۶ % | ۴,۰۴۰,۴۹۷ | ۲۰.۸۹ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۶,۰۹۱,۱۳۲ | ۳۱.۵ % | ۵,۴۶۶,۹۴۴ | ۲۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۲,۳۴۳ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۹۵۹ | ۳.۱۵ % | ۷۲۷,۳۹۰ | ۳.۷۶ % | ۴,۰۴۰,۴۹۷ | ۲۰.۸۹ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۶,۰۹۱,۱۳۲ | ۳۱.۵ % | ۵,۴۶۶,۹۳۹ | ۲۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۲۷۴ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۸۶۰ | ۳.۱۵ % | ۷۲۷,۱۴۸ | ۳.۷۶ % | ۴,۰۴۰,۴۹۷ | ۲۰.۹ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۵,۹۷۵,۹۱۷ | ۳۰.۷۷ % | ۵,۴۱۰,۰۲۰ | ۲۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۲,۲۱۰ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۱۷۳ | ۳.۰۷ % | ۵۱۴,۳۵۰ | ۲.۶۵ % | ۴,۵۲۲,۲۴۷ | ۲۳.۲۸ % |