صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۱۰,۶۸۳,۴۷۶ | ۴۲.۸۲ % | ۶,۹۳۵,۳۶۶ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۲,۱۳۶ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۰۵ | ۲.۲ % | ۵۵۶,۸۶۷ | ۲.۲۳ % | ۳,۵۳۲,۳۰۳ | ۱۴.۱۶ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۱۰,۶۸۳,۴۷۶ | ۴۲.۸۲ % | ۶,۹۳۵,۳۶۶ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۰,۸۵۶ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۰۵ | ۲.۲ % | ۵۵۶,۸۸۴ | ۲.۲۳ % | ۳,۵۳۲,۳۰۳ | ۱۴.۱۶ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۱۱,۰۴۵,۰۹۶ | ۴۴.۴۹ % | ۶,۸۸۰,۱۱۲ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۴,۹۹۳ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۹۳۱ | ۲.۱۴ % | ۳۳۷,۶۹۷ | ۱.۳۶ % | ۳,۶۵۸,۳۹۳ | ۱۴.۷۴ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۱۱,۱۵۵,۹۳۷ | ۴۵.۵۴ % | ۶,۷۷۱,۰۴۴ | ۲۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸,۹۹۹ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۸۰۴ | ۲.۲۶ % | ۱,۲۶۱,۹۸۰ | ۵.۱۵ % | ۲,۷۴۵,۷۶۹ | ۱۱.۲۱ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۱۱,۲۵۹,۴۶۸ | ۴۶.۳۴ % | ۶,۷۱۰,۲۳۹ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶,۳۲۲ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴,۷۷۳ | ۵.۹۵ % | ۱,۴۷۴,۶۲۳ | ۶.۰۷ % | ۱,۳۵۲,۷۶۷ | ۵.۵۷ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۱۱,۱۵۲,۹۴۰ | ۴۷.۴۸ % | ۶,۷۶۷,۳۵۹ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۰,۰۴۳ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۵۲۸ | ۲.۳۴ % | ۲۵۹,۰۸۸ | ۱.۱ % | ۲,۷۲۲,۰۵۷ | ۱۱.۵۹ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۱۱,۱۵۲,۹۴۰ | ۴۷.۴۸ % | ۶,۷۶۷,۳۵۹ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۹,۰۸۴ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۵۲۸ | ۲.۳۴ % | ۲۵۸,۷۹۴ | ۱.۱ % | ۲,۷۲۲,۰۵۷ | ۱۱.۵۹ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۱۱,۱۵۲,۹۴۰ | ۴۷.۴۸ % | ۶,۷۶۷,۳۵۹ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸,۱۲۵ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۵۲۸ | ۲.۳۴ % | ۲۵۸,۷۹۱ | ۱.۱ % | ۲,۷۲۲,۰۵۷ | ۱۱.۵۹ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۱۱,۱۵۲,۹۴۰ | ۴۷.۴۸ % | ۶,۷۶۷,۳۵۹ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۷,۱۶۷ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۵۲۸ | ۲.۳۴ % | ۲۵۸,۷۸۷ | ۱.۱ % | ۲,۷۲۲,۰۵۷ | ۱۱.۵۹ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۱۱,۱۷۲,۲۲۷ | ۴۲.۹ % | ۶,۷۴۲,۳۸۸ | ۲۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۱۵۸ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۵۴۳ | ۲.۱۱ % | ۲۱۷,۲۰۷ | ۰.۸۳ % | ۵,۴۴۹,۲۳۱ | ۲۰.۹۲ % |