صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۱,۱۱۶,۲۷۸ | ۴۶.۸۲ % | ۷,۰۷۲,۹۴۴ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۳۵۹ | ۱۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۹۹۸ | ۲.۶۶ % | ۱۹۲,۳۴۰ | ۰.۸۱ % | ۲,۰۷۱,۵۰۳ | ۸.۷۲ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱۱,۱۱۶,۲۷۸ | ۴۶.۸۲ % | ۷,۰۷۲,۹۴۴ | ۲۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۸,۱۰۴ | ۱۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۹۹۸ | ۲.۶۶ % | ۱۹۱,۹۹۶ | ۰.۸۱ % | ۲,۰۷۱,۵۰۳ | ۸.۷۲ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱۱,۱۱۶,۲۷۸ | ۴۶.۶۳ % | ۷,۰۷۲,۹۴۴ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۶,۸۵۰ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۹۹۸ | ۳.۰۷ % | ۱۹۱,۹۹۵ | ۰.۸۱ % | ۲,۰۷۱,۵۰۳ | ۸.۶۹ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱۰,۵۵۰,۹۳۴ | ۳۸.۵۵ % | ۶,۴۴۵,۴۷۲ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۶,۵۱۸ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۳۵۷ | ۲.۲۵ % | ۱۹۱,۸۲۷ | ۰.۷ % | ۶,۹۸۱,۳۶۰ | ۲۵.۵۱ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱۰,۵۰۰,۶۷۲ | ۴۰.۶۸ % | ۶,۳۷۹,۳۰۹ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷,۶۶۰ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۷۰۰ | ۳.۳۸ % | ۱۶۲,۷۵۹ | ۰.۶۳ % | ۵,۲۹۶,۶۴۳ | ۲۰.۵۲ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۱۰,۲۱۰,۴۰۵ | ۳۸.۹۶ % | ۶,۲۶۱,۹۹۶ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹,۱۴۶ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۹,۲۴۷ | ۹.۳۵ % | ۱۶۲,۶۳۶ | ۰.۶۲ % | ۴,۰۹۰,۶۹۱ | ۱۵.۶۱ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۱۰,۲۱۰,۴۰۵ | ۳۸.۹۷ % | ۶,۲۶۱,۹۹۶ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۷,۷۲۲ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۹,۲۴۷ | ۹.۳۵ % | ۱۶۲,۴۸۲ | ۰.۶۲ % | ۴,۰۹۰,۶۹۱ | ۱۵.۶۱ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۱۰,۲۷۴,۵۶۴ | ۴۲.۴۴ % | ۶,۲۴۳,۲۴۹ | ۲۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۶,۰۷۳ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۹۹۰ | ۳.۲۱ % | ۴۵۰,۹۵۱ | ۱.۸۶ % | ۳,۷۵۸,۸۵۲ | ۱۵.۵۳ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۱۰,۲۷۴,۵۶۴ | ۴۲.۴۴ % | ۶,۲۴۳,۲۴۹ | ۲۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۸۰۱ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۹۹۰ | ۳.۲۱ % | ۴۵۰,۹۹۸ | ۱.۸۶ % | ۳,۷۵۸,۸۵۲ | ۱۵.۵۳ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۱۰,۲۷۴,۵۶۴ | ۴۲.۴۴ % | ۶,۲۴۳,۲۴۹ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۳,۵۲۹ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۹۹۰ | ۳.۲۱ % | ۴۵۰,۸۴۳ | ۱.۸۶ % | ۳,۷۵۸,۸۵۲ | ۱۵.۵۳ % |