صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۷,۰۷۹,۵۹۳ | ۴۳.۵۵ % | ۴,۵۳۴,۳۰۴ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۱۳۳ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۰۶۸ | ۳.۶۳ % | ۳۱۱,۵۴۷ | ۱.۹۲ % | ۲,۸۵۴,۵۸۳ | ۱۷.۵۶ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۷,۰۷۹,۵۹۳ | ۴۳.۵۴ % | ۴,۵۳۴,۳۰۴ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵,۷۲۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۱۴۱ | ۳.۶۵ % | ۳۱۱,۳۲۹ | ۱.۹۱ % | ۲,۸۵۴,۵۸۳ | ۱۷.۵۶ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۷,۲۵۶,۸۶۲ | ۴۶.۳۶ % | ۴,۶۰۱,۹۲۰ | ۲۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱,۰۰۷ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۷۶۵ | ۳.۴ % | ۸۷۵,۴۴۴ | ۵.۵۹ % | ۱,۴۵۳,۸۶۹ | ۹.۲۹ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۷,۵۴۱,۳۳۴ | ۴۶.۵۶ % | ۴,۷۰۷,۸۹۷ | ۲۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۷۲۹ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۲۲۱ | ۳.۶ % | ۳۱۴,۴۸۷ | ۱.۹۴ % | ۲,۱۰۹,۷۸۶ | ۱۳.۰۳ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۷,۴۱۵,۳۸۶ | ۴۲.۸۸ % | ۴,۷۱۷,۱۷۶ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹,۸۶۸ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۹۵۸ | ۳.۶۱ % | ۳۱۴,۲۷۰ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۱۱,۴۷۲ | ۱۹.۱۵ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۷,۶۱۹,۰۱۶ | ۴۰.۷۹ % | ۴,۷۴۸,۶۶۶ | ۲۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۰۷۵ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۵۸۵ | ۳.۸۱ % | ۳۱۷,۵۳۴ | ۱.۷ % | ۴,۳۲۴,۶۷۹ | ۲۳.۱۶ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۷,۹۲۷,۹۲۶ | ۴۰.۶۷ % | ۴,۷۷۹,۹۷۱ | ۲۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۷۷۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۶۴۶ | ۳.۳۱ % | ۳۱۷,۳۰۸ | ۱.۶۳ % | ۴,۸۵۹,۷۶۷ | ۲۴.۹۳ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۷,۹۲۷,۹۲۶ | ۴۰.۶۷ % | ۴,۷۷۹,۹۷۱ | ۲۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۳۳۰ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۶۴۶ | ۳.۳۱ % | ۳۱۷,۰۹۰ | ۱.۶۳ % | ۴,۸۵۹,۷۶۷ | ۲۴.۹۳ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۷,۹۲۷,۹۲۶ | ۴۰.۶۷ % | ۴,۷۷۹,۹۷۱ | ۲۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۸۸۹ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۶۴۶ | ۳.۳۱ % | ۳۱۶,۸۷۳ | ۱.۶۳ % | ۴,۸۵۹,۷۶۷ | ۲۴.۹۳ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۸,۱۴۷,۹۰۴ | ۴۳.۹۵ % | ۴,۷۴۷,۲۲۵ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۵۶۹ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۱۶۶ | ۳.۶۱ % | ۳۱۷,۵۲۳ | ۱.۷۱ % | ۳,۶۸۴,۳۷۰ | ۱۹.۸۷ % |