صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۶,۲۳۴,۷۹۸ | ۴۳.۴۳ % | ۵,۱۳۰,۸۴۱ | ۱۳.۷۲ % | ۱,۱۴۰,۹۷۲ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۰۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۶,۵۶۶ | ۱۱.۸۹ % | ۲,۸۵۸,۵۱۶ | ۷.۶۵ % | ۷,۴۳۸,۰۳۰ | ۱۹.۹ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱۶,۱۹۸,۹۰۵ | ۴۳.۲۴ % | ۵,۱۶۱,۵۷۲ | ۱۳.۷۸ % | ۱,۱۴۴,۳۰۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۵۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۰,۵۴۱ | ۱۱.۷۲ % | ۲,۸۵۷,۲۱۴ | ۷.۶۳ % | ۷,۶۰۴,۱۹۰ | ۲۰.۳ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱۶,۲۳۷,۰۷۹ | ۴۴.۰۳ % | ۵,۱۲۸,۴۴۷ | ۱۳.۹ % | ۱,۱۱۹,۸۳۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۲۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۸,۲۴۹ | ۱۱.۹۸ % | ۳,۱۷۷,۳۸۷ | ۸.۶۲ % | ۶,۷۱۸,۸۴۰ | ۱۸.۲۲ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱۶,۲۳۷,۰۷۹ | ۴۴.۰۳ % | ۵,۱۲۸,۴۴۷ | ۱۳.۹۱ % | ۱,۱۱۹,۸۳۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۷۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۸,۲۴۹ | ۱۱.۹۸ % | ۳,۱۷۶,۰۸۶ | ۸.۶۱ % | ۶,۷۱۸,۸۴۰ | ۱۸.۲۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱۶,۲۳۷,۰۷۹ | ۴۴.۰۳ % | ۵,۱۲۸,۴۴۷ | ۱۳.۹۱ % | ۱,۱۱۹,۸۳۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۲۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۸,۲۴۹ | ۱۱.۹۸ % | ۳,۱۷۴,۷۵۷ | ۸.۶۱ % | ۶,۷۱۸,۸۴۰ | ۱۸.۲۲ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱۶,۳۳۳,۲۶۵ | ۴۴.۲۴ % | ۵,۱۴۵,۴۹۳ | ۱۳.۹۴ % | ۱,۰۷۶,۱۲۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۶۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۲,۶۸۱ | ۱۰.۹۲ % | ۳,۱۸۲,۱۹۰ | ۸.۶۲ % | ۷,۰۷۲,۹۴۳ | ۱۹.۱۶ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱۶,۱۹۵,۱۰۰ | ۴۳.۹۵ % | ۵,۱۲۵,۹۶۶ | ۱۳.۹۲ % | ۱,۱۱۹,۱۴۰ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۶۹۴ | ۱.۸ % | ۵,۸۴۳,۹۳۶ | ۱۵.۸۶ % | ۷,۸۲۳,۰۳۰ | ۲۱.۲۳ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۵,۹۵۵,۲۶۱ | ۴۳.۲۸ % | ۵,۱۱۵,۵۶۵ | ۱۳.۸۷ % | ۱,۱۶۱,۲۷۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۲۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۶۷۷ | ۱.۸۴ % | ۳,۰۲۳,۷۴۵ | ۸.۲ % | ۱۰,۸۶۴,۰۷۲ | ۲۹.۴۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱۵,۷۶۰,۷۳۶ | ۴۲.۱۹ % | ۵,۱۱۹,۰۵۶ | ۱۳.۷۱ % | ۱,۱۳۲,۷۳۹ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۲۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۷۶۱ | ۳.۴۳ % | ۲,۹۱۹,۳۹۳ | ۷.۸۲ % | ۱۱,۰۶۷,۸۸۷ | ۲۹.۶۳ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۵,۷۵۷,۹۰۹ | ۴۲.۴۱ % | ۵,۱۳۲,۹۳۴ | ۱۳.۸۱ % | ۱,۱۳۴,۴۸۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۸۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۵۲۰ | ۳.۷۸ % | ۳,۵۹۲,۸۸۵ | ۹.۶۷ % | ۱۰,۰۶۶,۰۱۹ | ۲۷.۰۹ % |