صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۵,۶۲۷,۲۸۷ | ۳۳.۸۵ % | ۴,۵۳۵,۱۲۲ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۲۰۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۸۰۵ | ۳.۱۷ % | ۳۱۹,۰۷۶ | ۱.۹۲ % | ۴,۷۶۹,۹۲۹ | ۲۸.۶۹ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۵,۶۰۱,۷۶۷ | ۳۴.۹۲ % | ۴,۵۲۵,۶۹۷ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۶۸۷ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۶۰۴ | ۳.۲ % | ۳۱۸,۹۶۳ | ۱.۹۹ % | ۴,۲۶۵,۳۵۱ | ۲۶.۵۹ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۵,۴۶۲,۰۷۷ | ۳۴.۲۷ % | ۴,۴۷۹,۳۵۲ | ۲۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۱۳۴ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۱۹۵ | ۲.۵۶ % | ۳۲۲,۲۰۸ | ۲.۰۲ % | ۴,۴۵۷,۸۴۴ | ۲۷.۹۷ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۵,۴۳۹,۷۰۷ | ۳۵ % | ۴,۴۷۴,۸۴۸ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۴۴۵ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۶۸۷ | ۳.۴ % | ۳۱۸,۷۳۸ | ۲.۰۵ % | ۳,۹۱۸,۶۳۵ | ۲۵.۲۲ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۵,۶۰۹,۰۵۱ | ۳۵.۹۸ % | ۴,۵۰۲,۸۱۰ | ۲۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۰۴۲ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۷۷ | ۳.۰۴ % | ۸۱۶,۳۴۱ | ۵.۲۴ % | ۳,۳۲۶,۲۳۹ | ۲۱.۳۴ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۵,۶۰۹,۰۵۱ | ۳۵.۹۸ % | ۴,۵۰۲,۸۱۰ | ۲۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۶۳۹ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۷۷ | ۳.۰۴ % | ۸۱۶,۴۹۸ | ۵.۲۴ % | ۳,۳۲۶,۲۳۹ | ۲۱.۳۴ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۵,۶۰۹,۰۵۱ | ۳۶ % | ۴,۵۰۵,۹۵۷ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۲۳۶ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۵۶۷ | ۳ % | ۸۱۳,۵۸۸ | ۵.۲۲ % | ۳,۳۲۶,۲۳۹ | ۲۱.۳۵ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۵,۵۷۷,۲۲۲ | ۳۲.۳۱ % | ۴,۴۳۰,۰۲۱ | ۲۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۵۵۸ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۳۷۰ | ۲.۷۴ % | ۳۱۵,۵۰۲ | ۱.۸۳ % | ۵,۶۴۷,۹۴۴ | ۳۲.۷۲ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۵,۵۸۳,۸۳۳ | ۳۲.۹۷ % | ۴,۵۱۴,۰۰۷ | ۲۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۸۵۷ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۵۶۴ | ۵.۴۲ % | ۳۱۵,۳۹۲ | ۱.۸۶ % | ۴,۷۱۷,۳۷۵ | ۲۷.۸۵ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۵,۷۹۰,۴۹۵ | ۳۶.۵۳ % | ۴,۵۵۵,۴۸۴ | ۲۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۸۱۳ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۶۲۳ | ۲.۹۱ % | ۷۵۶,۸۳۹ | ۴.۷۷ % | ۳,۳۸۸,۱۳۸ | ۲۱.۳۷ % |