صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۵,۷۹۸,۲۸۵ | ۳۱.۳۷ % | ۴,۵۲۳,۳۳۱ | ۲۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۰۰۰ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۷۲۲ | ۲.۵۴ % | ۵۱۶,۰۶۲ | ۲.۷۹ % | ۶,۲۵۵,۲۶۳ | ۳۳.۸۴ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۵,۷۴۸,۱۴۷ | ۳۶.۸۴ % | ۴,۵۷۳,۸۴۴ | ۲۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۸۷۱ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۳۵۹ | ۲.۷۱ % | ۳۳۷,۴۷۶ | ۲.۱۶ % | ۳,۵۹۱,۱۲۲ | ۲۳.۰۱ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۵,۷۴۸,۱۴۷ | ۳۶.۸۴ % | ۴,۵۷۳,۸۴۴ | ۲۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۴۳۶ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۳۵۹ | ۲.۷۱ % | ۳۳۷,۶۴۵ | ۲.۱۶ % | ۳,۵۹۱,۱۲۲ | ۲۳.۰۱ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۵,۷۴۸,۱۴۷ | ۳۶.۸۴ % | ۴,۵۷۳,۸۴۴ | ۲۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۰۰۲ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۸۳۰ | ۲.۷ % | ۳۳۷,۵۳۶ | ۲.۱۶ % | ۳,۵۹۱,۱۲۲ | ۲۳.۰۲ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۵,۶۴۹,۵۸۸ | ۳۱.۹۲ % | ۴,۵۲۲,۷۴۰ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۵۶۸ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۲۳۰ | ۲.۴۸ % | ۳۱۳,۶۶۱ | ۱.۷۷ % | ۵,۸۴۵,۰۰۰ | ۳۳.۰۲ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۵,۶۲۶,۸۳۹ | ۳۶.۴۹ % | ۴,۵۲۷,۰۱۱ | ۲۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۲۷۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۵۷۹ | ۲.۷۸ % | ۳۱۳,۵۵۲ | ۲.۰۳ % | ۳,۵۸۹,۰۷۷ | ۲۳.۲۸ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۵,۷۱۷,۱۳۸ | ۳۷.۲۴ % | ۴,۵۵۴,۲۷۶ | ۲۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۱۱۵ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۸۵۲ | ۳.۹۱ % | ۴۰۵,۱۶۹ | ۲.۶۴ % | ۳,۱۳۰,۱۵۶ | ۲۰.۳۹ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۵,۸۳۳,۹۵۲ | ۲۷.۲۷ % | ۴,۵۵۸,۷۲۶ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۹۹۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۱۵۱ | ۴.۵ % | ۳۱۶,۲۹۲ | ۱.۴۸ % | ۸,۸۷۹,۸۱۸ | ۴۱.۵۱ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۵,۶۵۳,۰۵۱ | ۳۶.۱۴ % | ۴,۴۴۰,۶۴۱ | ۲۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۶۰۳ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۴۶۴ | ۲.۷۸ % | ۸۰۸,۰۲۷ | ۵.۱۷ % | ۳,۴۶۲,۶۵۰ | ۲۲.۱۴ % |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۵,۶۵۳,۰۵۱ | ۳۶.۱۴ % | ۴,۴۴۰,۶۴۱ | ۲۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۲۱۲ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۴۶۴ | ۲.۷۸ % | ۸۰۸,۲۷۱ | ۵.۱۷ % | ۳,۴۶۲,۶۵۰ | ۲۲.۱۴ % |