صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۸,۱۴۷,۹۰۴ | ۴۳.۹۵ % | ۴,۷۴۷,۲۲۵ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۱۲۵ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۱۶۶ | ۳.۶۱ % | ۳۱۷,۳۰۶ | ۱.۷۱ % | ۳,۶۸۴,۳۷۰ | ۱۹.۸۷ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۷,۹۶۷,۱۰۱ | ۴۲.۳۲ % | ۴,۷۲۰,۹۰۰ | ۲۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۰۷۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۴۸۳ | ۳.۲ % | ۳۱۷,۰۸۹ | ۱.۶۸ % | ۴,۲۱۱,۷۷۴ | ۲۲.۳۷ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۷,۴۱۶,۸۳۸ | ۳۶.۹ % | ۴,۶۸۴,۰۱۲ | ۲۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۶۱۰ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۹۳۹ | ۴.۲۵ % | ۳۱۶,۸۸۸ | ۱.۵۸ % | ۵,۸۱۹,۷۸۳ | ۲۸.۹۶ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۷,۳۱۳,۲۰۶ | ۴۲.۰۵ % | ۴,۷۱۱,۱۶۱ | ۲۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۱۵۱ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۸۷۱ | ۴.۸۳ % | ۵۹۴,۲۲۲ | ۳.۴۲ % | ۲,۹۲۶,۴۶۰ | ۱۶.۸۳ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۷,۳۱۳,۲۰۶ | ۴۲.۰۵ % | ۴,۷۱۱,۱۶۱ | ۲۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۶۹۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۸۷۱ | ۴.۸۳ % | ۵۹۴,۴۱۲ | ۳.۴۲ % | ۲,۹۲۶,۴۶۰ | ۱۶.۸۳ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۷,۳۱۳,۲۰۶ | ۴۲.۰۶ % | ۴,۷۱۱,۱۶۱ | ۲۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۲۳۵ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۸۷۱ | ۴.۸۱ % | ۵۹۴,۱۹۷ | ۳.۴۲ % | ۲,۹۲۶,۴۶۰ | ۱۶.۸۳ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۷,۳۲۱,۶۲۰ | ۳۹.۵۴ % | ۴,۷۳۷,۰۷۲ | ۲۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۸۶۵ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۰۵۷ | ۴.۹۶ % | ۳۱۵,۹۵۳ | ۱.۷۱ % | ۴,۲۰۶,۵۳۱ | ۲۲.۷۲ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۷,۲۹۷,۲۸۴ | ۴۰.۷۹ % | ۴,۷۰۸,۳۹۹ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۴۴۵ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۸۲۶ | ۳.۶ % | ۷۵۹,۴۲۲ | ۴.۲۵ % | ۳,۴۵۸,۴۹۲ | ۱۹.۳۳ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۷,۲۹۷,۲۸۴ | ۴۰.۷۹ % | ۴,۷۰۸,۳۹۹ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۹۸۱ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۸۲۶ | ۳.۶ % | ۷۵۹,۶۵۲ | ۴.۲۵ % | ۳,۴۵۸,۴۹۲ | ۱۹.۳۳ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۷,۲۹۰,۶۴۹ | ۳۸.۳۷ % | ۴,۷۴۴,۷۰۱ | ۲۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۸۱۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۲۸۲ | ۲.۹۴ % | ۳۱۵,۳۰۸ | ۱.۶۶ % | ۵,۱۶۶,۱۱۵ | ۲۷.۱۹ % |