صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۷۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۵,۶۵۳,۰۵۱ | ۳۶.۱۴ % | ۴,۴۴۰,۶۴۱ | ۲۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۸۲۱ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۴۶۴ | ۲.۷۸ % | ۸۰۸,۱۶۱ | ۵.۱۷ % | ۳,۴۶۲,۶۵۰ | ۲۲.۱۴ % |
| ۱۴۷۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵,۵۸۹,۸۸۸ | ۳۵.۶۴ % | ۴,۳۴۱,۷۷۴ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۴۳۱ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۳۶۶ | ۲.۸۱ % | ۴۴۹,۰۸۴ | ۲.۸۶ % | ۴,۰۲۴,۳۸۲ | ۲۵.۶۶ % |
| ۱۴۷۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۵,۹۱۱,۶۰۷ | ۳۸.۰۱ % | ۴,۲۸۶,۲۱۲ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۰۱۶ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۵۱۳ | ۳.۰۵ % | ۳۱۵,۷۴۳ | ۲.۰۳ % | ۳,۷۲۵,۲۴۷ | ۲۳.۹۵ % |
| ۱۴۷۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۵,۸۶۹,۴۱۳ | ۳۷.۰۵ % | ۴,۲۵۹,۳۳۵ | ۲۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۳۵۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۵۳۰ | ۴.۹۸ % | ۱,۲۹۸,۸۴۷ | ۸.۲ % | ۲,۷۵۵,۱۷۴ | ۱۷.۳۹ % |
| ۱۴۷۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۶,۰۸۸,۲۹۴ | ۳۷.۸ % | ۴,۳۵۱,۴۴۹ | ۲۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۲۱۰ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۲۰۸ | ۲.۵۷ % | ۱,۱۵۱,۱۷۹ | ۷.۱۵ % | ۳,۲۲۱,۹۱۱ | ۲۰ % |
| ۱۴۷۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۶,۸۵۴,۹۵۱ | ۳۹.۱ % | ۴,۳۷۹,۱۶۶ | ۲۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۸۰۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۴۲۵ | ۲.۲۶ % | ۳۱۵,۴۱۴ | ۱.۸ % | ۴,۷۰۴,۱۱۱ | ۲۶.۸۳ % |
| ۱۴۷۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۶,۸۵۴,۹۵۱ | ۳۹.۱۱ % | ۴,۳۷۹,۱۶۶ | ۲۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۳۹۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۴۲۵ | ۲.۲۶ % | ۳۱۵,۳۰۵ | ۱.۸ % | ۴,۷۰۴,۱۱۱ | ۲۶.۸۴ % |
| ۱۴۷۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۶,۸۵۴,۹۵۱ | ۳۹.۱۱ % | ۴,۳۷۹,۱۶۷ | ۲۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۹۸۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۴۲۵ | ۲.۲۶ % | ۳۱۵,۱۹۶ | ۱.۸ % | ۴,۷۰۴,۱۱۱ | ۲۶.۸۴ % |
| ۱۴۷۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۷,۱۲۲,۹۸۴ | ۳۹.۳۲ % | ۴,۳۵۹,۵۰۳ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۵۶۰ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۴۱۳ | ۲.۵۵ % | ۳۱۵,۰۸۸ | ۱.۷۴ % | ۴,۹۷۸,۰۷۴ | ۲۷.۴۸ % |
| ۱۴۸۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۷,۰۴۰,۱۴۸ | ۴۶.۶۲ % | ۴,۳۶۷,۵۶۹ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۹۴۱ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۶۱۹ | ۳.۲۴ % | ۳۹۲,۶۶۲ | ۲.۶ % | ۱,۹۴۵,۷۹۱ | ۱۲.۸۸ % |