صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۷,۴۴۸,۳۶۷ | ۳۸.۸۲ % | ۴,۹۲۵,۶۶۸ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۲۳۲ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۹۶۹ | ۸.۷۸ % | ۱,۰۰۹,۱۰۵ | ۵.۲۶ % | ۳,۱۹۶,۵۵۰ | ۱۶.۶۶ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۷,۱۹۸,۷۵۹ | ۳۸.۳۱ % | ۴,۸۷۹,۸۷۰ | ۲۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۹۵۶ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۰۶۱ | ۴.۶۷ % | ۱,۳۷۶,۳۸۱ | ۷.۳۲ % | ۳,۴۶۷,۲۴۰ | ۱۸.۴۵ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۷,۲۷۷,۰۶۰ | ۳۸.۳ % | ۴,۹۶۶,۸۰۵ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۳۴۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۱,۳۹۴ | ۱۱.۸۵ % | ۵۲۹,۱۱۲ | ۲.۷۸ % | ۳,۰۹۳,۷۹۹ | ۱۶.۲۸ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۷,۵۰۵,۳۴۳ | ۴۱.۵ % | ۵,۰۶۷,۰۷۰ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۹۸۷ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۳,۹۲۷ | ۹.۷ % | ۷۳۸,۹۹۴ | ۴.۰۹ % | ۲,۰۹۷,۴۳۷ | ۱۱.۶ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۷,۴۰۴,۶۹۲ | ۴۱.۷۶ % | ۵,۰۶۵,۹۰۱ | ۲۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۵۹۷ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۱۸۱ | ۴.۸۲ % | ۳۱۳,۱۵۴ | ۱.۷۷ % | ۳,۱۳۱,۵۵۶ | ۱۷.۶۶ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۷,۴۰۴,۶۹۲ | ۴۱.۷۶ % | ۵,۰۶۵,۹۰۱ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۱۶۶ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۰۱۲ | ۴.۸۲ % | ۳۱۲,۸۹۱ | ۱.۷۶ % | ۳,۱۳۱,۵۵۶ | ۱۷.۶۶ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۷,۴۰۴,۶۹۲ | ۴۱.۷۶ % | ۵,۰۶۵,۹۰۱ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۷۳۴ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۰۱۲ | ۴.۸۲ % | ۳۱۲,۶۲۷ | ۱.۷۶ % | ۳,۱۳۱,۵۵۶ | ۱۷.۶۶ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۷,۴۵۲,۵۰۴ | ۴۳.۶۹ % | ۵,۰۴۴,۹۱۵ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۲۰۴ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۴۸۹ | ۵.۶۳ % | ۱,۵۸۱,۰۴۳ | ۹.۲۷ % | ۱,۱۶۸,۴۲۲ | ۶.۸۵ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۷,۶۱۸,۹۸۹ | ۴۱.۶۱ % | ۵,۰۹۰,۰۴۶ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۴۷۰ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۴۷۲ | ۴.۴۲ % | ۳۱۳,۶۲۷ | ۱.۷۱ % | ۳,۵۷۴,۶۳۱ | ۱۹.۵۲ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۷,۴۳۵,۳۹۷ | ۴۱.۰۸ % | ۵,۰۸۸,۲۵۴ | ۲۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۲۴۲ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۵۴۰ | ۷.۷۷ % | ۳۱۳,۳۶۳ | ۱.۷۳ % | ۲,۹۷۵,۰۹۰ | ۱۶.۴۴ % |