صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۷,۲۸۶,۹۹۳ | ۴۱.۵۸ % | ۵,۰۸۳,۵۳۴ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۸۰۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۳۵۶ | ۴.۱۲ % | ۱,۷۵۰,۷۵۶ | ۹.۹۹ % | ۱,۸۰۱,۷۹۰ | ۱۰.۲۸ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۷,۰۶۶,۸۸۳ | ۳۸.۸۷ % | ۵,۰۱۹,۲۵۲ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۳۷۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۳۹۱ | ۴.۵۴ % | ۱,۵۹۳,۵۴۹ | ۸.۷۷ % | ۲,۷۹۳,۷۱۹ | ۱۵.۳۷ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۷,۰۶۶,۸۸۳ | ۳۸.۸۷ % | ۵,۰۱۹,۲۵۲ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۹۴۳ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۳۹۱ | ۴.۵۴ % | ۱,۵۹۳,۷۹۴ | ۸.۷۷ % | ۲,۷۹۳,۷۱۹ | ۱۵.۳۷ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۷,۰۶۶,۸۸۳ | ۳۸.۸۷ % | ۵,۰۱۹,۲۵۲ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۵۱۱ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۳۹۱ | ۴.۵۴ % | ۱,۵۹۳,۵۳۱ | ۸.۷۷ % | ۲,۷۹۳,۷۱۹ | ۱۵.۳۷ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۶,۸۹۷,۵۴۴ | ۳۸.۸۴ % | ۴,۹۵۵,۲۵۹ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۰۲۲ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۵۹۱ | ۴.۸۲ % | ۱,۰۴۶,۰۷۶ | ۵.۸۹ % | ۳,۱۹۸,۱۷۶ | ۱۸.۰۱ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۶,۹۴۷,۱۰۱ | ۳۸.۱۸ % | ۴,۹۹۷,۴۵۸ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۶۲۷ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۸۶۹ | ۳.۹۸ % | ۱,۷۶۴,۹۵۶ | ۹.۷ % | ۲,۹۵۸,۸۲۴ | ۱۶.۲۶ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۶,۷۹۰,۵۳۳ | ۳۶.۲۴ % | ۵,۰۲۸,۴۶۷ | ۲۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۰۸۹ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۱۸۱ | ۱۵.۶۲ % | ۹۴۴,۴۲۷ | ۵.۰۴ % | ۲,۲۳۱,۰۷۰ | ۱۱.۹۱ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۶,۸۶۲,۰۷۷ | ۴۱.۵ % | ۴,۹۸۸,۴۰۲ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۲۹۲ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۵۱۸ | ۴.۲ % | ۱,۶۷۳,۴۹۹ | ۱۰.۱۲ % | ۱,۵۴۸,۲۲۲ | ۹.۳۶ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۶,۶۲۰,۰۰۱ | ۴۰.۷ % | ۴,۹۴۶,۸۳۸ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۹۱۶ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۲۰۴ | ۴.۲۳ % | ۹۴۳,۹۰۰ | ۵.۸ % | ۲,۲۹۶,۶۵۳ | ۱۴.۱۲ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۶,۶۲۰,۰۰۱ | ۴۰.۷ % | ۴,۹۴۶,۸۳۸ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۵۳۹ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۲۰۴ | ۴.۲۳ % | ۹۴۳,۶۳۶ | ۵.۸ % | ۲,۲۹۶,۶۵۳ | ۱۴.۱۲ % |