صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۲.۳۸ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۷.۸۷ % | ۱۴,۰۶۴,۸۶۷ | ۲۴.۳۳ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۱۳۳,۲۲۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۰۶۷ | ۲.۸۲ % | ۶,۷۵۲,۴۶۲ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۹۶۴,۸۹۸ | ۲۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۳.۹۹ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۲۷ % | ۱۱,۳۳۵,۴۳۲ | ۲۰.۵۸ % | ۱۶۹ | ۰ % | ۱۳۳,۱۳۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۶,۴۱۸ | ۳.۱۹ % | ۵,۷۲۳,۸۲۹ | ۱۰.۳۹ % | ۱۲,۸۴۶,۲۶۴ | ۲۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۴.۶۲ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۴۲ % | ۱۰,۵۱۷,۴۰۰ | ۱۹.۴۵ % | ۱۷۸ | ۰ % | ۱۳۳,۰۴۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۰,۶۴۰ | ۳.۴۴ % | ۵,۶۷۷,۵۰۵ | ۱۰.۵ % | ۱۲,۶۱۲,۴۱۷ | ۲۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۵.۴۱ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۶۱ % | ۹,۰۰۳,۳۸۳ | ۱۷.۰۳ % | ۱۷۷ | ۰ % | ۱۳۲,۹۵۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹,۹۹۷ | ۳.۹۹ % | ۳,۸۱۳,۸۹۴ | ۷.۲۱ % | ۱۴,۵۳۵,۳۴۹ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۵.۷۶ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۷ % | ۸,۴۶۶,۰۶۷ | ۱۶.۱۷ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۱۳۲,۸۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۱۸۹ | ۳.۵۳ % | ۷,۱۹۰,۵۵۴ | ۱۳.۷۴ % | ۱۱,۴۳۳,۰۴۷ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۵.۷۷ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۶۹ % | ۸,۴۶۶,۰۶۷ | ۱۶.۱۸ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۱۳۲,۷۸۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲,۷۳۰ | ۳.۵۲ % | ۷,۱۹۲,۵۹۴ | ۱۳.۷۴ % | ۱۱,۴۳۳,۰۴۷ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۵.۷۷ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۶۹ % | ۸,۴۶۶,۰۶۷ | ۱۶.۱۸ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۱۳۲,۶۹۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۶۹۸ | ۳.۵ % | ۷,۲۰۱,۲۹۱ | ۱۳.۷۶ % | ۱۱,۴۳۳,۰۴۷ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۵.۷۴ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۷ % | ۸,۵۰۶,۷۶۰ | ۱۶.۲۴ % | ۱۶۴ | ۰ % | ۱۳۲,۶۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۸,۷۴۸ | ۶.۵۹ % | ۴,۷۷۶,۵۴۰ | ۹.۱۲ % | ۱۲,۲۳۴,۹۲۲ | ۲۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۵.۵۲ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۶۳ % | ۸,۴۷۹,۰۶۲ | ۱۶.۰۹ % | ۱۷۲ | ۰ % | ۱۳۲,۵۱۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۴,۸۹۳ | ۷.۰۹ % | ۴,۴۸۰,۷۴۶ | ۸.۵ % | ۱۲,۶۰۷,۹۰۶ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۵.۸۸ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۷۲ % | ۸,۵۵۶,۰۰۵ | ۱۶.۴ % | ۱۷۹ | ۰ % | ۱۳۲,۵۲۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۸,۵۱۷ | ۷.۳۶ % | ۴,۲۳۷,۵۲۳ | ۸.۱۲ % | ۱۲,۱۳۹,۲۹۵ | ۲۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |