صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱۰,۳۳۲,۲۵۳ | ۲۰.۲۸ % | ۳,۸۱۹,۰۴۴ | ۷.۴۹ % | ۱,۸۲۴,۴۹۹ | ۳.۵۸ % | ۱۴۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۸۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵,۸۳۱ | ۸.۱ % | ۱۹,۷۴۵,۹۷۴ | ۳۸.۷۶ % | ۱۰,۹۶۶,۶۴۹ | ۲۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۱۰,۲۷۰,۸۵۳ | ۱۹.۴۵ % | ۴,۲۸۹,۶۵۹ | ۸.۱۲ % | ۲,۳۰۲,۷۰۸ | ۴.۳۶ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۱۳۶,۰۹۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۱,۵۱۰ | ۴.۵۹ % | ۲۱,۹۷۵,۹۲۵ | ۴۱.۶۱ % | ۱۱,۴۱۱,۷۱۵ | ۲۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲۲,۶۲۷,۰۹۹ | ۳۷.۰۵ % | ۵,۳۷۳,۴۲۸ | ۸.۸ % | ۴,۴۸۶,۷۵۳ | ۷.۳۵ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۳۵,۵۰۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۵,۰۵۱ | ۵.۵۱ % | ۳,۹۷۵,۶۷۹ | ۶.۵۱ % | ۲۱,۱۰۹,۰۷۷ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۲۲,۰۲۶,۶۶۷ | ۳۶.۶۵ % | ۵,۲۴۹,۹۶۸ | ۸.۷۳ % | ۸,۲۲۴,۱۷۸ | ۱۳.۶۸ % | ۱۳۹ | ۰ % | ۱۳۵,۴۱۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۵,۵۴۵ | ۳.۹۲ % | ۱۱,۰۵۱,۶۵۱ | ۱۸.۳۹ % | ۱۱,۰۶۰,۳۹۵ | ۱۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۲۲,۰۲۶,۶۶۷ | ۳۶.۶۵ % | ۵,۲۴۹,۹۶۸ | ۸.۷۳ % | ۸,۲۲۴,۱۷۸ | ۱۳.۶۸ % | ۱۳۹ | ۰ % | ۱۳۵,۳۲۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۵,۵۴۵ | ۳.۹۲ % | ۱۱,۰۵۰,۳۰۲ | ۱۸.۳۹ % | ۱۱,۰۶۰,۳۹۵ | ۱۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۲۲,۰۲۶,۶۶۷ | ۳۶.۶۵ % | ۵,۲۴۹,۹۶۸ | ۸.۷۳ % | ۸,۲۲۴,۱۷۸ | ۱۳.۶۸ % | ۱۳۹ | ۰ % | ۱۳۵,۲۳۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۵,۵۴۵ | ۳.۹۲ % | ۱۱,۰۴۸,۹۵۳ | ۱۸.۳۸ % | ۱۱,۰۶۰,۳۹۵ | ۱۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲۲,۰۲۶,۶۶۷ | ۳۶.۶۵ % | ۵,۲۴۹,۹۶۸ | ۸.۷۴ % | ۸,۲۲۴,۱۷۸ | ۱۳.۶۸ % | ۱۳۹ | ۰ % | ۱۳۵,۱۴۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۵,۵۴۵ | ۳.۹۲ % | ۱۱,۰۴۷,۷۷۸ | ۱۸.۳۸ % | ۱۱,۰۶۰,۳۹۵ | ۱۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲۱,۸۷۰,۹۰۸ | ۳۳.۰۶ % | ۵,۱۷۳,۳۳۵ | ۷.۸۲ % | ۱۱,۵۳۲,۱۷۹ | ۱۷.۴۳ % | ۱۴۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۰,۰۵۶ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۲۱۵,۸۵۴ | ۱۵.۴۴ % | ۱۴,۸۹۶,۷۳۹ | ۲۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱۹,۰۶۸,۵۶۰ | ۳۰.۲۲ % | ۵,۰۸۵,۸۹۸ | ۸.۰۶ % | ۱۵,۳۰۱,۱۸۲ | ۲۴.۲۵ % | ۱۴۸ | ۰ % | ۱۳۴,۹۶۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۳,۹۹۵ | ۴.۴۸ % | ۳,۹۶۸,۴۴۷ | ۶.۲۹ % | ۱۶,۷۱۲,۳۲۶ | ۲۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱۸,۸۲۸,۷۲۵ | ۲۹.۲ % | ۴,۹۷۴,۵۸۸ | ۷.۷۱ % | ۱۶,۳۹۶,۳۱۷ | ۲۵.۴۲ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۱۳۴,۸۷۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۳,۱۴۵ | ۵.۱۷ % | ۵,۱۵۸,۶۷۳ | ۸ % | ۱۵,۶۶۲,۶۴۹ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |