صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۰.۳۹ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۸۳ % | ۵,۷۱۷,۳۸۹ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۵۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶,۳۴۸ | ۲.۹۷ % | ۴,۲۰۴,۱۰۳ | ۹.۰۷ % | ۱۱,۶۴۳,۶۸۲ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۰.۴ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۸۲ % | ۵,۷۱۷,۳۸۹ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۶۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶,۳۴۸ | ۲.۹۷ % | ۴,۲۰۳,۲۰۷ | ۹.۰۷ % | ۱۱,۶۴۳,۶۸۲ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۰.۴ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۸۲ % | ۵,۷۱۷,۳۸۹ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۸۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶,۳۴۸ | ۲.۹۷ % | ۴,۲۰۲,۳۱۱ | ۹.۰۷ % | ۱۱,۶۴۳,۶۸۲ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۰.۴۲ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۸۳ % | ۵,۸۸۱,۴۸۴ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۹۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹,۳۵۷ | ۲.۸۵ % | ۳,۸۳۶,۰۱۶ | ۸.۲۸ % | ۱۱,۸۷۳,۰۰۰ | ۲۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۸۱ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۶۸ % | ۶,۱۳۴,۴۶۷ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۰۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۴۷۷ | ۲.۸۱ % | ۴,۱۴۸,۹۷۰ | ۸.۸۲ % | ۱۲,۰۱۵,۰۰۷ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۶۵ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۶۴ % | ۶,۷۷۸,۳۰۷ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۰۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۶۷۴ | ۲.۷۶ % | ۳,۵۹۷,۷۴۰ | ۷.۶۲ % | ۱۲,۱۳۰,۸۲۲ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۷ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۶۵ % | ۶,۷۳۷,۶۶۱ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۲۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۲۳۳ | ۴.۲۲ % | ۳,۵۰۵,۲۴۷ | ۷.۴۳ % | ۱۱,۵۲۱,۷۲۹ | ۲۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۷ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۶۵ % | ۶,۷۳۷,۶۶۱ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۳۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۲۳۳ | ۴.۲۲ % | ۳,۵۰۴,۳۵۱ | ۷.۴۳ % | ۱۱,۵۲۱,۷۲۹ | ۲۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۱۵ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۵۲ % | ۶,۷۳۷,۶۶۱ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۵۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۷۶۷ | ۵.۸۷ % | ۳,۳۴۶,۱۵۹ | ۷ % | ۱۱,۵۲۱,۷۲۹ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۹.۴۴ % | ۴,۵۵۲,۱۱۵ | ۹.۵۹ % | ۷,۰۷۴,۵۳۵ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۷۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۰۷۳ | ۲.۴۶ % | ۴,۷۰۵,۷۹۹ | ۹.۹۱ % | ۱۱,۱۱۴,۸۹۲ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |