صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۰.۵۴ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۸۶ % | ۴,۲۸۹,۱۶۲ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۸۴۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۸,۷۴۴ | ۱۶.۱۸ % | ۳,۸۴۹,۳۹۴ | ۸.۳۴ % | ۷,۱۶۵,۶۴۷ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۰.۳۸ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۸۱ % | ۴,۵۶۸,۵۶۹ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۸۱۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۵,۳۸۵ | ۱۱.۳۶ % | ۷,۵۴۲,۹۷۹ | ۱۶.۲۷ % | ۵,۵۸۵,۰۲۴ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۲.۰۹ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۱۰.۲۴ % | ۴,۹۶۷,۵۷۶ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۲۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۲,۵۶۱ | ۸.۶ % | ۴,۹۷۳,۵۹۸ | ۱۱.۱۸ % | ۷,۳۰۶,۴۶۰ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۲.۱ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۱۰.۲۳ % | ۴,۹۶۷,۵۷۶ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۴۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۲,۵۶۱ | ۸.۶ % | ۴,۹۷۱,۵۱۶ | ۱۱.۱۸ % | ۷,۳۰۶,۴۶۰ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۲.۱ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۱۰.۲۳ % | ۴,۹۶۷,۵۷۶ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۵۵۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۲,۵۶۱ | ۸.۶ % | ۴,۹۶۹,۴۳۴ | ۱۱.۱۸ % | ۷,۳۰۶,۴۶۰ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۱.۰۸ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۹۹ % | ۵,۰۲۲,۷۳۹ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۴۷۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۹,۵۸۷ | ۷.۵۳ % | ۳,۳۶۱,۵۲۲ | ۷.۳۸ % | ۱۰,۳۵۵,۹۸۲ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۲.۰۱ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۱۰.۲۲ % | ۴,۹۶۰,۴۰۰ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۹۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۴۲۴ | ۳.۱۴ % | ۵,۰۸۶,۳۷۷ | ۱۱.۴۲ % | ۹,۷۰۸,۷۹۳ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۰.۶۶ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۸۹ % | ۵,۳۱۰,۰۶۸ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۰۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۷۰۸ | ۲.۵۵ % | ۵,۵۶۹,۵۳۵ | ۱۲.۱ % | ۱۰,۵۸۰,۷۵۵ | ۲۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۰.۴۱ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۸۳ % | ۵,۵۹۵,۸۹۷ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۲۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۳۴۶ | ۲.۸۶ % | ۳,۳۸۰,۷۶۹ | ۷.۳ % | ۱۲,۶۲۱,۱۸۳ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۰.۳۹ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۸۳ % | ۵,۷۱۷,۳۸۹ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۳۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶,۳۴۸ | ۲.۹۷ % | ۴,۲۰۵,۲۴۲ | ۹.۰۷ % | ۱۱,۶۴۳,۶۸۲ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |