صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۱۸,۷۱۵,۶۷۴ | ۲۹.۳۳ % | ۴,۶۵۸,۹۲۳ | ۷.۳ % | ۱۶,۴۵۸,۷۴۶ | ۲۵.۷۹ % | ۱۷۳ | ۰ % | ۱۳۴,۷۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۲,۶۳۹ | ۵.۲۲ % | ۳,۹۶۶,۴۴۱ | ۶.۲۲ % | ۱۶,۵۴۳,۲۲۸ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۸,۷۱۵,۶۷۴ | ۲۹.۳۳ % | ۴,۶۵۸,۹۲۳ | ۷.۳ % | ۱۶,۴۵۸,۷۴۶ | ۲۵.۷۹ % | ۱۷۳ | ۰ % | ۱۳۴,۶۸۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۲,۶۳۹ | ۵.۲۲ % | ۳,۹۶۵,۴۳۹ | ۶.۲۱ % | ۱۶,۵۴۳,۲۲۸ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱۸,۷۱۵,۶۷۴ | ۲۹.۴۷ % | ۴,۶۵۸,۹۲۳ | ۷.۳۴ % | ۱۶,۴۵۸,۷۴۶ | ۲۵.۹۲ % | ۱۷۳ | ۰ % | ۱۳۴,۵۹۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۲,۶۰۰ | ۵.۲۵ % | ۳,۶۵۶,۵۰۸ | ۵.۷۶ % | ۱۶,۵۴۳,۲۲۸ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۸,۶۴۴,۷۱۳ | ۲۸.۷ % | ۴,۵۳۳,۵۹۸ | ۶.۹۸ % | ۱۶,۶۳۹,۳۵۵ | ۲۵.۶۱ % | ۱۹۶ | ۰ % | ۱۳۴,۷۸۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۱,۵۶۵ | ۷.۳ % | ۳,۶۵۵,۵۰۷ | ۵.۶۳ % | ۱۶,۶۱۷,۸۵۳ | ۲۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۰.۲۱ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۷.۳۵ % | ۱۶,۸۴۸,۵۵۱ | ۲۷.۱۹ % | ۱۹۶ | ۰ % | ۱۳۶,۰۶۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۱,۴۶۵ | ۳.۹۴ % | ۵,۰۸۲,۱۴۱ | ۸.۲ % | ۱۴,۱۸۴,۶۴۰ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۱.۲۵ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۷.۶ % | ۱۶,۲۹۴,۲۴۳ | ۲۷.۲ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۱۳۴,۴۵۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۵,۳۳۶ | ۳.۱ % | ۵,۵۰۶,۷۶۶ | ۹.۱۹ % | ۱۲,۸۳۹,۷۱۵ | ۲۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۱.۶ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۷.۶۹ % | ۱۵,۶۳۵,۷۳۴ | ۲۶.۴ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۱۳۴,۳۶۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۳۱۰ | ۲.۷۵ % | ۵,۵۳۰,۰۹۵ | ۹.۳۴ % | ۱۳,۰۳۱,۶۱۳ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۰.۸۳ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۷.۴۹ % | ۱۶,۵۳۳,۶۲۴ | ۲۷.۲۳ % | ۲۱۵ | ۰ % | ۱۳۴,۲۷۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۹۰۶ | ۴.۸ % | ۵,۰۲۴,۶۸۷ | ۸.۲۷ % | ۱۲,۸۴۷,۲۷۹ | ۲۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۰.۸۳ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۷.۴۹ % | ۱۶,۵۳۳,۶۲۴ | ۲۷.۲۳ % | ۲۱۵ | ۰ % | ۱۳۴,۱۸۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۹۰۶ | ۴.۸ % | ۵,۰۲۳,۶۹۰ | ۸.۲۷ % | ۱۲,۸۴۷,۲۷۹ | ۲۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۰.۸۳ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۷.۴۹ % | ۱۶,۵۳۳,۶۲۴ | ۲۷.۲۳ % | ۲۱۵ | ۰ % | ۱۳۴,۰۹۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۹۰۶ | ۴.۸ % | ۵,۰۲۲,۶۹۴ | ۸.۲۷ % | ۱۲,۸۴۷,۲۷۹ | ۲۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |