صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۸.۴۳ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۳۵ % | ۴,۷۵۷,۶۰۷ | ۹.۷۷ % | ۱۳۶ | ۰ % | ۱۳۰,۷۰۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۲۸۷ | ۳.۰۲ % | ۵,۳۵۴,۸۴۴ | ۱۰.۹۹ % | ۱۳,۷۱۹,۵۰۱ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۸.۶ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۳۹ % | ۴,۵۸۴,۵۵۸ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۱۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۴,۵۰۷ | ۳.۶۲ % | ۴,۵۹۶,۰۲۱ | ۹.۴۸ % | ۱۴,۱۵۸,۵۴۹ | ۲۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۸.۸۷ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۴۵ % | ۴,۲۵۷,۶۳۳ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۳۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰,۸۶۲ | ۳.۳۷ % | ۴,۸۳۲,۸۹۰ | ۱۰.۰۳ % | ۱۴,۰۴۶,۸۸۳ | ۲۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۷.۴۷ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۱۱ % | ۴,۲۷۶,۰۱۱ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۴۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۵۰۴ | ۳.۸۷ % | ۳,۳۸۷,۴۵۸ | ۶.۷۸ % | ۱۶,۹۶۱,۳۱۳ | ۳۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۵.۶ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۶۶ % | ۴,۲۳۰,۵۸۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۵۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۷,۹۴۴ | ۹.۱۳ % | ۳,۳۸۵,۳۷۳ | ۶.۴۴ % | ۱۶,۷۶۱,۹۳۲ | ۳۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۶.۸۲ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۹۶ % | ۴,۳۰۴,۰۳۷ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۷۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۲,۲۱۷ | ۱۷.۹۸ % | ۳,۳۸۲,۶۷۰ | ۶.۶۵ % | ۱۰,۶۰۴,۸۸۲ | ۲۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۶.۸۳ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۹۵ % | ۴,۳۰۴,۰۳۷ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۲,۲۱۷ | ۱۷.۹۸ % | ۳,۳۸۰,۵۸۴ | ۶.۶۵ % | ۱۰,۶۰۴,۸۸۲ | ۲۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۳۶.۸۳ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۸.۹۵ % | ۴,۳۰۴,۰۳۷ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۹۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۲,۲۱۷ | ۱۷.۹۹ % | ۳,۳۷۸,۴۹۹ | ۶.۶۵ % | ۱۰,۶۰۴,۸۸۲ | ۲۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۰.۷۲ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۹ % | ۴,۳۷۶,۸۲۳ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۱۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۴,۸۷۱ | ۱۶.۰۶ % | ۳,۵۴۰,۶۰۷ | ۷.۷ % | ۷,۲۶۶,۱۳۵ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۱۸,۷۱۹,۶۷۹ | ۴۰.۷۲ % | ۴,۵۵۲,۱۴۰ | ۹.۹۱ % | ۴,۳۷۶,۸۲۳ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۲۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۴,۸۷۱ | ۱۶.۰۷ % | ۳,۵۳۸,۵۲۲ | ۷.۷ % | ۷,۲۶۶,۱۳۵ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |