صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۱۰,۰۲۷,۹۰۸ | ۲۸.۹ % | ۳,۲۶۶,۱۲۰ | ۹.۴۱ % | ۱,۴۸۸,۲۲۹ | ۴.۲۹ % | ۹۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۳۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۸,۶۹۸ | ۱۱.۰۳ % | ۴,۶۴۱,۰۸۳ | ۱۳.۳۷ % | ۱۱,۳۱۲,۸۷۵ | ۳۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱۰,۰۲۷,۹۰۸ | ۲۸.۹ % | ۳,۲۶۶,۱۲۰ | ۹.۴۱ % | ۱,۴۸۸,۲۲۹ | ۴.۲۹ % | ۹۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۴۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۸,۶۹۸ | ۱۱.۰۳ % | ۴,۶۳۹,۷۴۴ | ۱۳.۳۷ % | ۱۱,۳۱۲,۸۷۵ | ۳۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۱۰,۹۶۳,۰۱۶ | ۳۳.۷۸ % | ۳,۹۵۲,۶۳۸ | ۱۲.۱۷ % | ۱,۵۲۳,۱۳۲ | ۴.۶۹ % | ۹۲ | ۰ % | ۱۳۵,۱۴۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۵,۰۷۷ | ۱۰.۳۷ % | ۲,۴۲۹,۶۳۰ | ۷.۴۹ % | ۱۰,۰۸۸,۴۷۵ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۱۰,۶۶۷,۵۲۷ | ۳۱.۳۵ % | ۳,۸۶۵,۸۸۸ | ۱۱.۳۶ % | ۱,۵۱۶,۳۶۶ | ۴.۴۶ % | ۱۰۹ | ۰ % | ۱۳۵,۰۵۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۳,۵۸۱ | ۱۰.۵۹ % | ۲,۴۵۴,۶۹۲ | ۷.۲۱ % | ۱۱,۷۸۰,۹۷۸ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۱۰,۹۵۲,۵۴۳ | ۳۱.۷۹ % | ۳,۸۸۳,۵۹۱ | ۱۱.۲۸ % | ۱,۵۲۷,۱۷۴ | ۴.۴۳ % | ۱۰۹ | ۰ % | ۱۳۶,۷۰۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰,۴۹۵ | ۹.۱۲ % | ۲,۸۶۸,۶۰۳ | ۸.۳۳ % | ۱۱,۹۳۹,۱۷۱ | ۳۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۱۰,۶۷۴,۳۱۰ | ۳۰.۷۶ % | ۳,۸۰۵,۳۰۴ | ۱۰.۹۶ % | ۱,۵۰۰,۸۴۱ | ۴.۳۲ % | ۹۷ | ۰ % | ۱۳۶,۶۱۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۹,۸۷۴ | ۱۰.۶۹ % | ۲,۴۴۱,۲۴۱ | ۷.۰۳ % | ۱۲,۴۳۶,۸۷۶ | ۳۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۱۰,۴۷۲,۱۰۳ | ۲۹.۹۳ % | ۳,۸۰۶,۲۹۵ | ۱۰.۸۸ % | ۱,۵۷۴,۹۲۴ | ۴.۵ % | ۱۴۱ | ۰ % | ۱۳۶,۵۹۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۸,۱۱۲ | ۱۳.۲۸ % | ۲,۷۷۶,۳۷۲ | ۷.۹۳ % | ۱۱,۵۷۴,۴۴۳ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۱۰,۴۷۲,۱۰۳ | ۲۹.۹۳ % | ۳,۸۰۶,۲۹۵ | ۱۰.۸۸ % | ۱,۵۷۴,۹۲۴ | ۴.۵ % | ۱۴۱ | ۰ % | ۱۳۶,۵۰۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۸,۱۱۲ | ۱۳.۲۹ % | ۲,۷۷۵,۰۱۶ | ۷.۹۳ % | ۱۱,۵۷۴,۴۴۳ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۱۰,۴۷۲,۱۰۳ | ۲۹.۹۳ % | ۳,۸۰۶,۲۹۵ | ۱۰.۸۸ % | ۱,۵۷۴,۹۲۴ | ۴.۵ % | ۱۴۱ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۸,۱۱۲ | ۱۳.۲۹ % | ۲,۷۷۳,۶۶۰ | ۷.۹۳ % | ۱۱,۵۷۴,۴۴۳ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۱۰,۳۹۵,۲۰۶ | ۲۹.۲۴ % | ۳,۸۲۱,۲۸۳ | ۱۰.۷۴ % | ۱,۵۸۵,۵۲۸ | ۴.۴۶ % | ۱۴۱ | ۰ % | ۱۳۶,۳۰۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۰,۸۸۸ | ۱۳.۵۶ % | ۳,۴۴۱,۳۵۵ | ۹.۶۸ % | ۱۱,۳۵۴,۹۷۱ | ۳۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |