صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۸,۲۰۸,۳۱۶ | ۵۱.۴۱ % | ۲,۷۳۹,۵۵۲ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۴۱۱ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۵۲۲ | ۹.۳۲ % | ۷۴۹,۶۸۵ | ۴.۷ % | ۱,۴۰۳,۶۱۲ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۸,۲۸۹,۰۶۵ | ۵۱.۱ % | ۲,۶۳۷,۸۶۶ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶,۷۶۰ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۴,۴۹۹ | ۱۰.۸۲ % | ۴۴,۹۵۵ | ۰.۲۸ % | ۲,۱۱۸,۶۸۳ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۸,۲۹۴,۳۳۶ | ۵۰.۰۷ % | ۲,۶۴۱,۹۶۷ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۵۳۴ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲,۰۰۸ | ۱۱.۱۲ % | ۴۴,۸۸۰ | ۰.۲۷ % | ۲,۳۵۶,۷۷۷ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۸,۳۱۹,۱۸۴ | ۵۳.۸۳ % | ۲,۵۶۸,۶۳۳ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵,۸۸۰ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۹۰۹ | ۹.۳۹ % | ۳۵۱,۵۵۹ | ۲.۲۷ % | ۱,۳۷۷,۳۷۳ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۸,۳۰۰,۷۹۳ | ۵۲.۵۸ % | ۲,۲۱۹,۰۳۱ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۸۲۸ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۲,۶۳۳ | ۱۳.۵۱ % | ۴۱,۷۴۳ | ۰.۲۶ % | ۱,۸۴۳,۳۰۵ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۸,۳۱۳,۳۹۳ | ۵۵.۴۸ % | ۲,۱۹۸,۰۷۵ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۲۳۸ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۷۵۲ | ۱۰.۶۴ % | ۳۱۳,۶۴۶ | ۲.۰۹ % | ۱,۳۱۵,۱۱۴ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۸,۳۱۳,۳۹۳ | ۵۵.۴۸ % | ۲,۱۹۸,۰۷۵ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۶۴۹ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۷۵۲ | ۱۰.۶۴ % | ۳۱۳,۸۰۶ | ۲.۰۹ % | ۱,۳۱۵,۱۱۴ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۸,۳۱۳,۳۹۳ | ۵۵.۴۸ % | ۲,۱۹۸,۰۷۵ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۰۶۱ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۷۵۲ | ۱۰.۶۴ % | ۳۱۳,۹۶۷ | ۲.۱ % | ۱,۳۱۵,۱۱۴ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۸,۰۴۸,۵۴۶ | ۵۳.۲۸ % | ۲,۰۹۸,۱۹۵ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۱۰۱ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵,۲۸۹ | ۱۲.۰۲ % | ۴۱,۴۴۴ | ۰.۲۷ % | ۱,۸۹۲,۹۰۲ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۷,۹۶۸,۴۱۶ | ۵۳.۳۶ % | ۲,۰۵۱,۵۷۶ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۸۰۴ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۰,۴۴۰ | ۱۰.۴۵ % | ۵۲۲,۱۸۶ | ۳.۵ % | ۱,۷۲۲,۷۱۰ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |