صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۶,۶۴۲,۷۵۹ | ۴۹.۷۲ % | ۱,۸۱۷,۴۳۸ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۲۶۹ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶,۷۵۰ | ۱۵.۰۲ % | ۴۹,۱۹۰ | ۰.۳۷ % | ۱,۷۰۰,۲۹۰ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۶,۶۴۲,۷۵۹ | ۵۰.۰۸ % | ۱,۸۱۷,۴۳۸ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۷۳۴ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۷۵۰ | ۱۴.۴۱ % | ۴۹,۰۶۹ | ۰.۳۷ % | ۱,۷۰۰,۲۹۰ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۶,۶۳۱,۹۸۸ | ۵۱.۵۷ % | ۱,۳۱۰,۸۸۱ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۲۰۰ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۱,۴۷۶ | ۱۴.۷۸ % | ۹۰,۸۷۶ | ۰.۷۱ % | ۱,۷۸۲,۶۵۷ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۶,۴۶۹,۵۰۰ | ۵۳.۳۱ % | ۱,۲۴۸,۳۳۴ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۳۶۴ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱,۸۱۴ | ۱۸.۷۲ % | ۸۹,۹۴۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۷۴,۵۷۳ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۶,۵۴۱,۵۰۷ | ۵۵.۴۱ % | ۱,۲۴۸,۰۳۷ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۵۰۶ | ۱۷.۲۱ % | ۳۹۳,۵۵۴ | ۳.۳۳ % | ۱,۵۸۴,۷۶۱ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۶,۴۸۳,۹۱۹ | ۵۵.۵۲ % | ۱,۲۴۹,۹۹۴ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۲۱۳ | ۱۷.۳ % | ۳۱۴,۱۰۰ | ۲.۶۹ % | ۱,۶۰۲,۷۱۱ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۶,۳۵۸,۴۰۱ | ۵۵.۹۱ % | ۱,۲۹۵,۶۲۳ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۸۲۴ | ۱۸.۹۹ % | ۹۳,۳۷۶ | ۰.۸۲ % | ۱,۴۵۸,۴۲۷ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۶,۳۵۸,۴۰۱ | ۵۵.۹۱ % | ۱,۲۹۵,۶۲۳ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۸۲۴ | ۱۸.۹۹ % | ۹۳,۲۵۳ | ۰.۸۲ % | ۱,۴۵۸,۴۲۷ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۶,۳۵۸,۴۰۱ | ۵۸.۴۸ % | ۱,۲۹۵,۶۲۳ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۸۲۴ | ۱۵.۲۷ % | ۹۳,۱۲۹ | ۰.۸۶ % | ۱,۴۵۸,۴۲۷ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۶,۲۵۷,۳۵۰ | ۶۱.۴۴ % | ۱,۳۲۹,۱۵۱ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۹۶۶ | ۱۱.۵۸ % | ۹۳,۰۰۶ | ۰.۹۱ % | ۱,۳۱۹,۳۹۴ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |