صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۶,۲۲۵,۹۴۸ | ۶۰.۳۵ % | ۱,۳۴۴,۹۵۰ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۵,۳۹۲ | ۱۲.۴۶ % | ۹۲,۸۸۳ | ۰.۹ % | ۱,۳۵۹,۴۶۸ | ۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۶,۴۲۲,۵۳۳ | ۵۸.۷۲ % | ۱,۳۴۹,۵۳۵ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۸۸۸ | ۱۴.۸۶ % | ۹۲,۷۵۷ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۴۰,۵۰۰ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۶,۵۹۴,۸۷۴ | ۶۰.۶۸ % | ۱,۱۹۵,۰۶۳ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۵۱۶ | ۱۳.۴۳ % | ۹۲,۶۳۴ | ۰.۸۵ % | ۱,۵۱۸,۸۷۱ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۶,۷۱۱,۲۳۷ | ۵۹.۲۴ % | ۹۶۹,۳۰۵ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۳۹۶ | ۱۴.۷۳ % | ۹۲,۵۱۱ | ۰.۸۲ % | ۱,۸۸۱,۱۱۳ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۶,۷۱۱,۲۳۷ | ۵۹.۲۴ % | ۹۶۹,۳۰۵ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۳۹۶ | ۱۴.۷۳ % | ۹۲,۳۸۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۸۸۱,۱۱۳ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۶,۷۱۱,۲۳۷ | ۵۹.۲۴ % | ۹۶۹,۳۰۵ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۳۹۶ | ۱۴.۷۳ % | ۹۲,۲۶۶ | ۰.۸۱ % | ۱,۸۸۱,۱۱۳ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۶,۵۴۸,۵۹۰ | ۶۱.۰۱ % | ۱,۰۶۵,۸۳۲ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۵.۷۶ % | ۹۲,۱۴۳ | ۰.۸۶ % | ۱,۳۲۷,۶۸۲ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۶,۵۴۸,۵۹۰ | ۶۱.۰۱ % | ۱,۰۶۵,۸۳۲ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۵.۷۶ % | ۹۲,۰۲۱ | ۰.۸۶ % | ۱,۳۲۷,۶۸۲ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۲,۸۱۷,۳۷۹ | ۴۳.۶۷ % | ۸۰۷,۹۰۸ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۹۴۴ | ۲۰.۶۱ % | ۱۴۲,۷۷۱ | ۲.۲۱ % | ۱,۳۴۷,۱۵۲ | ۲۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۲,۸۵۲,۹۹۸ | ۴۵.۱۷ % | ۷۸۱,۲۵۴ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۸۹۸ | ۱۹.۶۱ % | ۹۰,۲۱۵ | ۱.۴۳ % | ۱,۳۴۵,۹۱۵ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |