صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۸,۷۲۴,۴۴۵ | ۴۸.۷۸ % | ۳,۰۵۷,۹۶۶ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۹۶۶ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲,۴۹۱ | ۸.۳۴ % | ۱,۴۲۱,۴۳۷ | ۷.۹۵ % | ۱,۸۳۰,۵۶۱ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۸,۵۶۶,۷۴۴ | ۴۷.۸۷ % | ۳,۰۰۸,۷۸۵ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۳۱۷ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۱۹۰ | ۹.۰۹ % | ۸۷,۱۳۹ | ۰.۴۹ % | ۱,۸۲۷,۸۹۱ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۸,۷۸۸,۸۰۳ | ۴۹.۷۹ % | ۲,۹۲۸,۹۰۶ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۶۶۹ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰,۵۶۰ | ۱۱.۶۷ % | ۹,۵۷۲ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۸۵,۶۲۱ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۸,۷۸۰,۲۳۵ | ۴۸.۳۳ % | ۲,۸۰۹,۱۹۷ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۰۴۴ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷,۳۹۰ | ۱۰.۶۷ % | ۹,۵۰۰ | ۰.۰۵ % | ۲,۴۱۵,۸۳۷ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۸,۶۰۴,۲۴۲ | ۴۷.۹۵ % | ۲,۷۵۲,۸۹۱ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۶۴۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۴۸ | ۱۰.۶۷ % | ۶۲۵,۸۲۷ | ۳.۴۹ % | ۳,۲۱۵,۱۷۴ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۸,۶۰۴,۲۴۲ | ۴۷.۹۵ % | ۲,۷۵۲,۸۹۱ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۲۵۱ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۴۸ | ۱۰.۶۷ % | ۶۲۶,۱۷۰ | ۳.۴۹ % | ۳,۲۱۵,۱۷۴ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۸,۶۰۴,۲۴۲ | ۴۷.۹۵ % | ۲,۷۵۲,۸۹۱ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۸۵۶ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۴۸ | ۱۰.۶۷ % | ۶۲۶,۵۱۳ | ۳.۴۹ % | ۳,۲۱۵,۱۷۴ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۸,۵۵۲,۵۳۴ | ۴۶.۲۵ % | ۲,۸۵۱,۹۱۳ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۴۶۱ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳,۴۷۷ | ۱۲.۴۶ % | ۱۴,۶۶۲ | ۰.۰۸ % | ۳,۹۳۹,۵۷۱ | ۲۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۸,۷۶۶,۴۰۵ | ۴۹.۵۳ % | ۲,۹۲۱,۳۱۵ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۰۶۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۳,۹۲۴ | ۱۲.۶۲ % | ۱,۰۲۹,۴۴۲ | ۵.۸۲ % | ۱,۹۱۹,۷۰۵ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۸,۷۷۶,۹۴۴ | ۵۰.۴۶ % | ۲,۹۹۶,۸۳۷ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۶۷۲ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۷۶۹ | ۶.۸۱ % | ۱,۲۳۹,۴۳۳ | ۷.۱۳ % | ۲,۳۶۷,۳۵۵ | ۱۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |