صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۲,۸۹۴,۵۸۸ | ۴۵.۹۴ % | ۸۴۳,۴۲۳ | ۱۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۴۵۸ | ۱۸.۸۵ % | ۷۹,۵۲۹ | ۱.۲۶ % | ۱,۲۸۸,۲۷۰ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۲,۸۹۴,۵۸۸ | ۴۵.۹۴ % | ۸۴۳,۴۲۳ | ۱۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۴۵۸ | ۱۸.۸۵ % | ۷۹,۴۰۷ | ۱.۲۶ % | ۱,۲۸۸,۲۷۰ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۲,۸۹۴,۵۸۸ | ۴۸.۷۳ % | ۸۴۳,۴۲۳ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۴۵۸ | ۱۳.۹۳ % | ۷۹,۲۸۵ | ۱.۳۳ % | ۱,۲۸۸,۲۷۰ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲,۷۷۰,۰۹۴ | ۴۶.۲۵ % | ۶۰۸,۳۱۶ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۲۳۶ | ۱۵.۷ % | ۷۹,۹۰۵ | ۱.۳۳ % | ۱,۵۸۳,۴۷۳ | ۲۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۲,۷۷۰,۷۶۲ | ۴۵.۵ % | ۵۹۶,۱۹۵ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۳۱۵ | ۱۸.۳۳ % | ۷۹,۰۴۲ | ۱.۳ % | ۱,۵۱۸,۹۴۳ | ۲۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۲,۷۳۴,۰۰۱ | ۴۷.۵۵ % | ۴۶۲,۸۳۷ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۶۷۴ | ۱۷.۶۵ % | ۷۸,۹۱۶ | ۱.۳۷ % | ۱,۴۵۱,۶۴۳ | ۲۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۲,۷۳۴,۰۰۱ | ۴۷.۵۵ % | ۴۶۲,۸۳۷ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۶۷۴ | ۱۷.۶۵ % | ۷۸,۷۹۵ | ۱.۳۷ % | ۱,۴۵۱,۶۴۳ | ۲۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۲,۷۵۵,۹۴۰ | ۴۵.۶۴ % | ۴۲۲,۹۱۶ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۶۹۳ | ۱۹.۵۵ % | ۷۸,۶۶۹ | ۱.۳ % | ۱,۵۹۳,۱۸۱ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۲,۷۵۵,۹۴۰ | ۴۵.۶۴ % | ۴۲۲,۹۱۶ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۶۹۳ | ۱۹.۵۵ % | ۷۸,۵۴۷ | ۱.۳ % | ۱,۵۹۳,۱۸۱ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۲,۷۵۵,۹۴۰ | ۴۵.۹۴ % | ۴۲۲,۹۱۶ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۶۹۰ | ۱۹.۰۲ % | ۷۸,۴۲۶ | ۱.۳۱ % | ۱,۵۹۳,۱۸۱ | ۲۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |