صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۷,۲۲۴,۴۹۱ | ۴۲.۹۲ % | ۴,۲۳۶,۴۸۳ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۷۲۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۰,۴۹۰ | ۱۳.۳۱ % | ۱۹,۳۴۵ | ۰.۱۱ % | ۲,۱۸۴,۲۱۳ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۷,۵۲۷,۸۵۱ | ۴۶.۵۷ % | ۴,۰۳۵,۳۳۳ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۳۳۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۷۰۶ | ۹.۹۷ % | ۳۶۸,۳۶۷ | ۲.۲۸ % | ۱,۸۲۴,۶۸۰ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۷,۵۲۷,۸۵۱ | ۴۶.۵۷ % | ۴,۰۳۵,۳۳۳ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۹۵۱ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۷۰۶ | ۹.۹۷ % | ۳۶۸,۶۵۱ | ۲.۲۸ % | ۱,۶۹۴,۷۷۹ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۷,۷۵۶,۲۵۱ | ۴۵.۶۶ % | ۳,۸۳۴,۳۲۵ | ۲۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۷۴۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۹۱۴ | ۱۰.۲۷ % | ۹,۷۶۱ | ۰.۰۶ % | ۲,۶۵۴,۶۱۶ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۷,۷۵۶,۲۵۱ | ۴۵.۶۶ % | ۳,۸۳۴,۳۲۵ | ۲۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۲۶۸ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۹۱۴ | ۱۰.۲۷ % | ۹,۶۸۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۶۵۴,۶۱۶ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۷,۷۵۶,۲۵۱ | ۴۵.۶۶ % | ۳,۸۳۴,۳۲۵ | ۲۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۷۹۳ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۹۱۸ | ۱۰.۲۷ % | ۹,۶۱۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۵۵۴,۶۹۲ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۷,۹۲۵,۷۷۴ | ۴۷.۵ % | ۳,۶۳۰,۸۶۷ | ۲۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۳۱۸ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۸۰۰ | ۸.۶ % | ۲۱۱,۶۲۹ | ۱.۲۷ % | ۹۰۴,۱۸۷ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۸,۰۳۲,۱۰۷ | ۴۶.۰۴ % | ۳,۴۱۹,۴۷۱ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۸۴۴ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۴۸۵ | ۸.۳۳ % | ۱۱,۶۴۲ | ۰.۰۷ % | ۳,۴۴۱,۹۶۶ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۸,۰۷۸,۵۱۲ | ۴۴.۰۱ % | ۳,۲۶۳,۳۲۹ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۹۱۹ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۷۳۰ | ۸.۲۹ % | ۱۰,۲۳۸ | ۰.۰۶ % | ۴,۳۸۰,۸۱۹ | ۲۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۸,۲۲۳,۸۱۳ | ۴۳.۹۸ % | ۳,۲۳۱,۲۹۶ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۳۹۰ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۷,۶۱۲ | ۸.۸۶ % | ۱۰,۱۲۳ | ۰.۰۵ % | ۴,۴۷۵,۴۰۲ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |