صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۷,۷۹۵,۹۵۴ | ۵۳.۴۸ % | ۲,۰۳۳,۹۲۳ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۲۶۶ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۸۸۸ | ۸.۴۶ % | ۵۷۳,۰۵۶ | ۳.۹۳ % | ۱,۸۳۴,۹۱۵ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۷,۴۶۵,۱۴۸ | ۵۲.۱۱ % | ۲,۱۲۶,۲۱۶ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۹۳۱ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۶۰۷ | ۹.۱۱ % | ۳۸۵,۸۱۳ | ۲.۶۹ % | ۱,۹۳۱,۰۶۴ | ۱۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۷,۲۸۴,۲۹۶ | ۵۱.۴۱ % | ۲,۲۶۵,۳۰۲ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۵۹۸ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶,۲۷۱ | ۱۱.۶۹ % | ۴۱,۷۳۶ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۱۷,۳۳۳ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۷,۲۸۴,۲۹۶ | ۵۱.۴۱ % | ۲,۲۶۵,۳۰۲ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۰۵۹ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶,۲۷۱ | ۱۱.۶۹ % | ۴۱,۶۱۵ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۱۷,۳۳۳ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۷,۲۸۴,۲۹۶ | ۵۱.۴۱ % | ۲,۲۶۵,۳۰۲ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۵۲۰ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶,۲۷۱ | ۱۱.۶۹ % | ۴۱,۴۹۵ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۱۷,۳۳۳ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۷,۲۲۸,۹۸۴ | ۵۱.۶۸ % | ۲,۳۰۸,۰۴۴ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۹۸۲ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۳,۱۲۷ | ۱۱.۰۳ % | ۴۱,۳۷۱ | ۰.۳ % | ۱,۷۶۳,۲۶۵ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۷,۰۹۱,۶۱۸ | ۵۱.۳۹ % | ۲,۲۲۶,۹۲۸ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۵۵۲ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۱۴۸ | ۱۰.۳۱ % | ۱۵۱,۱۶۶ | ۱.۱ % | ۱,۸۱۵,۲۹۹ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۶,۷۸۵,۸۱۲ | ۵۰.۰۹ % | ۲,۲۲۷,۲۰۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۸۹۲ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۴۸۱ | ۱۱.۰۸ % | ۴۹,۵۵۵ | ۰.۳۷ % | ۱,۸۶۰,۲۵۹ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۶,۷۳۵,۹۸۷ | ۵۰.۱ % | ۲,۲۲۹,۷۳۲ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۳۵۶ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۶۹۵ | ۱۰.۷۵ % | ۴۹,۴۳۴ | ۰.۳۷ % | ۱,۸۵۹,۷۹۴ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۶,۶۴۲,۷۵۹ | ۴۹.۷۲ % | ۱,۸۱۷,۴۳۸ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۸۰۴ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶,۷۵۰ | ۱۵.۰۲ % | ۴۹,۳۱۰ | ۰.۳۷ % | ۱,۷۰۰,۲۹۰ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |