صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۱۸,۲۵۳,۴۰۳ | ۲۷.۳۸ % | ۴,۶۰۵,۵۷۲ | ۶.۹۱ % | ۱۹,۸۶۲,۹۳۵ | ۲۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۳۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۸۱۴ | ۰.۳۸ % | ۶,۶۷۹,۹۹۰ | ۱۰.۰۲ % | ۱۶,۸۸۰,۱۲۶ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۱۸,۵۳۷,۹۸۱ | ۲۷.۶ % | ۴,۶۷۵,۷۵۸ | ۶.۹۷ % | ۱۹,۴۰۳,۱۴۷ | ۲۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۵۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۲۰۴ | ۱.۹۲ % | ۷,۸۱۸,۰۵۹ | ۱۱.۶۴ % | ۱۵,۳۰۹,۴۲۶ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۸,۵۳۷,۹۸۱ | ۲۷.۶ % | ۴,۶۷۵,۷۵۸ | ۶.۹۷ % | ۱۹,۴۰۳,۱۴۷ | ۲۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۷۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۲۰۴ | ۱.۹۲ % | ۷,۸۱۷,۴۹۰ | ۱۱.۶۴ % | ۱۵,۳۰۹,۴۲۶ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱۸,۵۳۷,۹۸۱ | ۲۷.۷۱ % | ۴,۶۷۵,۷۵۸ | ۶.۹۹ % | ۱۹,۴۰۳,۱۴۷ | ۲۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۹۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۱۷۷ | ۱.۹۳ % | ۷,۵۴۹,۶۲۱ | ۱۱.۲۹ % | ۱۵,۳۰۹,۴۲۶ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱۸,۵۹۰,۳۹۶ | ۲۸.۵۳ % | ۴,۶۹۴,۴۸۶ | ۷.۲۱ % | ۱۷,۴۲۳,۷۷۳ | ۲۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۱۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۷,۷۵۰ | ۴.۹۵ % | ۵,۱۰۰,۷۰۹ | ۷.۸۳ % | ۱۵,۹۹۴,۹۵۲ | ۲۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۱۸,۵۴۷,۳۵۴ | ۲۸.۰۵ % | ۴,۷۰۸,۹۷۹ | ۷.۱۲ % | ۱۸,۵۶۹,۸۲۵ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۷۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۴,۰۰۹ | ۲.۷ % | ۷,۱۱۲,۸۶۰ | ۱۰.۷۶ % | ۱۵,۲۸۱,۷۱۵ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۱۸,۶۴۷,۵۰۲ | ۲۷.۴۱ % | ۴,۷۵۴,۶۹۰ | ۶.۹۸ % | ۱۸,۴۳۷,۸۱۲ | ۲۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۹۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷,۱۴۸ | ۳.۶۸ % | ۷,۸۱۶,۰۵۶ | ۱۱.۴۹ % | ۱۵,۷۵۱,۳۸۵ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۱۸,۹۵۰,۷۶۴ | ۲۷.۹۸ % | ۴,۸۴۲,۴۵۴ | ۷.۱۵ % | ۱۷,۲۱۴,۳۱۵ | ۲۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۰۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۳۹۰ | ۲.۱۸ % | ۸,۶۶۶,۷۵۶ | ۱۲.۸ % | ۱۶,۴۴۱,۲۱۷ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۱۸,۸۹۴,۶۹۱ | ۲۸.۴۱ % | ۴,۸۶۹,۸۹۲ | ۷.۳۲ % | ۱۵,۸۹۹,۵۶۶ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۲۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۳۱۲ | ۱.۰۴ % | ۱۰,۰۲۴,۱۴۲ | ۱۵.۰۷ % | ۱۶,۰۱۳,۰۱۳ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۱۸,۸۹۴,۶۹۱ | ۲۸.۴۱ % | ۴,۸۶۹,۸۹۲ | ۷.۳۲ % | ۱۵,۸۹۹,۵۶۶ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۴۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۳۱۲ | ۱.۰۴ % | ۱۰,۰۲۳,۵۸۶ | ۱۵.۰۷ % | ۱۶,۰۱۳,۰۱۳ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |