صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۴ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۷ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۵۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۹۹۴ | ۲.۴۴ % | ۶,۸۷۰,۱۶۶ | ۱۲.۴۹ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۴ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۷ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۷۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۹۹۴ | ۲.۴۴ % | ۶,۸۶۹,۲۷۵ | ۱۲.۴۹ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۴ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۷ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۲۸۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۹۹۴ | ۲.۴۴ % | ۶,۸۶۸,۳۸۳ | ۱۲.۴۹ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۴.۰۴ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۲۷ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۲۰۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۹۹۴ | ۲.۴۴ % | ۶,۸۶۷,۴۹۲ | ۱۲.۴۹ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۳.۴۳ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۱۳ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۲۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۵۰۹ | ۲.۳۲ % | ۷,۹۰۹,۳۱۲ | ۱۴.۱۳ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۳.۴۳ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۱۳ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۴۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۵۰۹ | ۲.۳۲ % | ۷,۹۰۸,۷۴۴ | ۱۴.۱۲ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۱۸,۷۱۸,۳۷۲ | ۳۳.۴۳ % | ۴,۵۵۲,۰۲۸ | ۸.۱۳ % | ۷,۷۵۷,۸۱۵ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۶۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۵۰۸ | ۲.۳۲ % | ۷,۹۰۸,۱۷۶ | ۱۴.۱۲ % | ۱۵,۶۲۸,۷۱۰ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۱۸,۶۱۱,۱۹۹ | ۲۹.۶۲ % | ۴,۵۲۵,۵۶۳ | ۷.۲ % | ۱۰,۲۲۹,۰۹۷ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۷۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۷۵۸ | ۰.۴۵ % | ۱۳,۴۴۹,۰۹۳ | ۲۱.۴ % | ۱۵,۶۱۸,۷۲۶ | ۲۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱۸,۷۵۳,۶۱۰ | ۲۷.۵۶ % | ۴,۵۴۶,۲۱۱ | ۶.۶۷ % | ۱۵,۸۷۷,۹۰۸ | ۲۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۹۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۴۸ | ۰.۴۲ % | ۱۳,۳۸۰,۴۴۱ | ۱۹.۶۶ % | ۱۵,۰۹۱,۷۲۸ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۱۸,۵۳۴,۸۵۲ | ۲۷.۷ % | ۴,۵۳۰,۸۶۴ | ۶.۷۷ % | ۲۰,۶۱۰,۱۵۶ | ۳۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۱۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۷۳۰ | ۰.۳۹ % | ۷,۸۰۴,۹۶۳ | ۱۱.۶۶ % | ۱۵,۰۵۱,۹۶۶ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |